Buchhaltungssätze

Ordnen Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Buchhaltungssätzen dem Datenmodell "Accounting Subledger" zu und konfigurieren Sie Einstellungen für jeden Satz, um Transaktionsjournal-Datensätze zu generieren.

Hinweis Ab März 2023 bietet Salesforce Accounting Subledger an, das auf der zentralen Salesforce Platform basiert. Dieser Artikel enthält Informationen zu diesem Produkt. Informationen zur verwalteten Paketversion von Accounting Subledger finden Sie in der alten Dokumentation zu Accounting Subledger. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Version Ihre Institution verwendet, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator.

• Objektmodelle für Buchhaltungssätze
  Mit Buchhaltungssätzen können Sie angeben, welche Objekte und Felder Ihre Quelldaten speichern und wie Transaktionsjournal-Datensätze daraus generiert werden. Hierbei handelt es sich um einen flexiblen Ansatz, mit dem Sie Ihr Finanzdatenmodell einem logischen Datenmodell zuordnen können, das ein bis vier Objekte unterstützt, einschließlich des Objekts "Fondsaccount". Jeder Buchhaltungssatz stellt eine Reihe von Finanzdaten dar, beispielsweise Spendeneinnahmen oder Gebührenausgaben.
• Zuordnen Ihrer Quelldaten zu Buchhaltungssätzen
  Wählen Sie aus, welche Quelldatensatzfelder für die Generierung von Transaktionsjournal-Datensätzen verwendet werden sollen, indem Sie sie den Feldern des Buchhaltungssatzes zuordnen.
• Konfigurieren von Einstellungen für Buchhaltungssätze
  Nachdem Sie Quellfelder den Zielfeldern des Buchhaltungssatzes zugeordnet haben, konfigurieren Sie, wie "Accounting Subledger" Transaktionsjournal-Datensätze für jeden Buchhaltungssatz generiert.
• Erstellen von Zuordnungen von Buchhaltungsfeldern
  Generieren Sie Finanzdaten über die standardmäßigen Transaktionsjournal-Datensatzfelder hinaus mit Zuordnungen von Buchhaltungsfeldern.
• Verwalten von Buchhaltungssätzen
  Wenn Sie mit der Konfiguration von Buchhaltungssätzen fertig sind, aktivieren Sie sie. Danach können Sie das Objektmodell nicht mehr ändern, es jedoch deaktivieren, um die anderen Einstellungen zu aktualisieren.
• Überlegungen zum Löschen oder Zusammenführen von primären Objektdatensätzen
  Das Löschen oder Zusammenführen von Datensätzen, die als primäre Objekte in Buchhaltungssätzen verwendet werden, löst keine Rückgängigmachungen aus.
• Beispielkonfigurationen für Buchhaltungssätze
  Überprüfen Sie die empfohlenen Zuordnungen von Buchhaltungssätzen für allgemeine Anwendungsfälle.