Ensembles comptables

Mappez vos données financières avec le modèle de données Accounting Subledger en utilisant des ensembles comptables, puis configurez les paramètres de chaque ensemble pour générer des enregistrements de journal des transactions.

Remarque À compter de mars 2023, Salesforce propose Accounting Subledger élaboré sur la plate-forme principale de Salesforce. Cet article fournit des informations sur ce produit. Pour plus d'informations sur la version gérée du package Accounting Subledger, consultez Documentation héritée Accounting Subledger. Si vous ne savez pas quelle version votre institution utilise, contactez votre administrateur Salesforce.

• Modèles d'objet pour des ensembles comptables
  Les ensembles comptables permettent de spécifier les objets et les champs qui stockent vos données sources et comment générer des enregistrements de journal des transactions à partir de ces données. Cette approche flexible permet de mapper votre modèle de données financières avec un modèle de données logique, prenant en charge de un à quatre objets, y compris l'objet Compte de fonds. Chaque jeu comptable représente un ensemble de données financières, par exemple les recettes provenant de dons ou les dépenses provenant de frais.
• Mappage de vos données sources avec des ensembles comptables
  Choisissez les champs d'enregistrement source à utiliser pour la génération d'enregistrements de journal des transactions en les mappant avec des champs d'ensemble comptable.
• Configuration des paramètres d'ensemble comptable
  Après avoir mappé des champs sources avec des champs de destination d'ensemble comptable, configurez comment Accounting Subledger génère des enregistrements de journal des transactions pour chaque ensemble comptable.
• Création de mappages de champs comptables
  Générez des données financières au-delà des champs d'enregistrement du journal des transactions par défaut avec des mappages de champs comptables.
• Gestion des ensembles comptables
  Lorsque vous avez configuré des ensembles comptables, activez-les. Après cela, vous ne pouvez plus modifier le modèle d'objet, mais vous pouvez le désactiver afin de mettre à jour ses autres paramètres.
• Considérations relatives à la suppression ou à la fusion d'enregistrements d'objet principal
  La suppression ou la fusion d'enregistrements utilisés en tant qu'objets principaux dans des ensembles comptables ne déclenche pas d'inversion.
• Exemples de configuration d'ensemble comptable
  Examinez les mappages d'ensembles comptables recommandés pour les cas d'utilisation courants.