breadcrumbDescription
Justeringstyper for betalings- og udgiftsregistreringer
Accounting Subledger hjælper dig med justeringer ved at adskille kilderegistreringer fra transaktionsjournalregistreringer. Hvis kilderegistreringen opdateres, genererer vi nye transaktionsjournalregistreringer tilsvarende.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med underordnet regnskab |
Nogle gange ankommer midler med segmenter over lange tidsperioder. Nogle gange er de lovet, men kommer slet ikke. Og nogle gange foretager vi enkle fejl, f.eks. ved utilsigtet at skifte mellem to cifre.
Integriteten af regnskabsdata er vigtig. Selvom disse data ideelt forbliver permanente, når de er oprettet, kræver de lejlighedsvis justeringer. Vi anbefaler disse tilgange for specifikke justeringsscenarier.
Der er ikke noget betalingsobjekt i Salesforce. I One-Object-modellen repræsenteres betalinger af det primære objekt. I alle andre modeller repræsenteres betalinger af det sekundære objekt. Se Objektmodeller for regnskabssæt.
- Planlagte betalingsændringer
Hvis du bruger fireobjektmodellen til opkrævningsregnskab, anbefaler vi, at totalen af det sekundære objekts beløb forbliver lig med eller mindre end det primære objekts beløb. Hvis du ændrer en af dem, skal du opdatere den anden til at matche. - Justeringer af registreringer, der er markeret som betalt
Hvis en registrering markeres som betalt og senere bestemmes for at være ukorrekt, er en justering i orden. - Refusioner
Refusioner svarer til andre betalte transaktioner, bortset fra at du angiver dem som et negativt beløb og markerer dem som betalte. - Afskrivningsbetalinger
Afskrivninger er standard i akkumuleringsregnskab, som genkender gavemomsætning, når gave er bekræftet. Fuldførelse af en lukning bevarer det lovede omsætningsbeløb, mens du anerkender, at det ikke bliver tilgængeligt. - Forskelle mellem afskrivninger og refusioner
Afskrivninger er for lovede beløb, som du endnu ikke har modtaget, og refusioner er for fuldførte betalinger, som du ønsker at vende tilbage og returnere til donoren. - Negative betalings- eller udgiftsbeløb (omdrejninger)
Da du ikke nemt kan slette transaktionsjournalregistreringer, bruger Accounting Subledger negative betalings- eller udgiftsbeløb til at behandle refusioner og tilbagekaldelser.
Planlagte betalingsændringer
Hvis du bruger fireobjektmodellen til opkrævningsregnskab, anbefaler vi, at totalen af det sekundære objekts beløb forbliver lig med eller mindre end det primære objekts beløb. Hvis du ændrer en af dem, skal du opdatere den anden til at matche.
Hvis summen af det sekundære objekts beløb overskrider det primære objekts beløb, genererer Accounting Subledger kun transaktionsjournalregistreringer op til det primære objekts beløb.
Justeringer af registreringer, der er markeret som betalt
Hvis en registrering markeres som betalt og senere bestemmes for at være ukorrekt, er en justering i orden.
Selvom du når som helst kan ændre registreringer (f.eks. for at rette fejl, der er foretaget under indtastning), anbefaler vi, at du kun gør det, når det er nødvendigt. Før du foretager ændringer, skal du bekræfte med dine regnskabsteams, at justeringer er tilladt.
Transaktionsjournalregistreringer er uforanderlige, så for at foretage en korrektion opretter Accounting Subledger registreringer for justeringstransaktionsjournal.
Beløbsjusteringer
Hvis der er en fejl i betalingsbeløbet, skal du redigere registreringen og derefter gemme dine ændringer. For beløbsforøgelser, reduktioner eller justeringer opretter vi delta-beløb for at tage højde for forskellen. For væsentlige ændringer, f.eks. en ændring af betalingsdatoer eller midler, eller hvis en betaling refunderes, fortryder vi registreringen og opretter derefter en anden registrering med de reviderede værdier.
Hvis du bruger et regnskabssæt med tre eller fire objekter, kan det tillade flere tildelinger af midler til konti, hver med deres eget beløb. Når du ændrer det relaterede overordnede beløb, opdaterer vi ikke tildelinger automatisk. Gennemse derfor hvert underordnet beløb og juster dem efter behov, så de føjes til det overordnede beløb.
- Det samlede antal registreringer af tildelingstype under en overordnet registrering skal være lig med det samme beløb som den overordnede registrering.
- I en fireobjektmodel skal summen af de sekundære objektbetalings- eller udgiftstyperegistreringers beløb være lig med det generelle beløb på det primære objekts registrering.
Ændringer i betalingsstatus
Hvis en registrering er markeret som betalt eller skrevet fra ved en fejl, skal du redigere det relevante tilknyttede felt på kilderegistreringen og derefter gemme dine ændringer. Denne rettelse opretter tilsvarende registreringer for konverteringstransaktionsjournal.
Ændringer af betalingsdato
Hvis du vil rette en betalingsdato, skal du redigere det tilknyttede felt på kilderegistreringen og derefter gemme dine ændringer. Denne rettelse opretter et sæt transaktionsjournalregistreringer for at vende de eksisterende transaktionsjournalregistreringer tilbage og et med den nye betalingsdato.
Refusioner
Refusioner svarer til andre betalte transaktioner, bortset fra at du angiver dem som et negativt beløb og markerer dem som betalte.
Vælg de tildelinger, som refusionen kommer fra, og om den er del af et eksisterende registreringssæt. En refusion, f.eks. fuld eller delvis, kan gælde for en gave med flere betalinger eller for en hel betaling.
Hvis du vil fortryde en registrering, der er markeret som betalt, skal du generere en refusion ved at oprette en anden registrering med et negativt beløb.
- Opret en ny betalings- eller udgiftsregistrering.
- Angiv refusionsbeløbet som et negativt tal. Angiv f.eks. -200 for en refusion på $200.
- Vælg Betaling er betalt.
- Angiv den dato, hvor refusionen blev behandlet, i betalingsdatoen.
- Angiv den metode, der blev brugt til at udstede refusionen i betalingsmetode.
- Gem dine ændringer.
Refusioner genererer de samme transaktionsjournalregistreringer som almindelige betalinger og udgifter. Hvis registreringen derfor stadig findes med det oprindelige beløb, opretter Salesforce også en debitoplysning på debitkontoen. For at undgå dette skal du reducere beløbet på kilderegistreringen med refusionsbeløbet, efter du har oprettet refusionsbetalingen. Du har f.eks. et salgsmulighedsbeløb på $100, og en donor foretager en donation på $100. De ønsker senere en refusion på den donation, som du allerede har markeret som betalt. Hvis du opretter en refusion på $100 på salgsmuligheden, skal du også reducere salgsmulighedsbeløbet til $0, så vi ikke opretter en post på debitorkontoen.
Hvis det er relevant, kan du også tilbageskrive en betaling, så den oprindelige betaling fortrydes.
Afskrivningsbetalinger
Afskrivninger er standard i akkumuleringsregnskab, som genkender gavemomsætning, når gave er bekræftet. Fuldførelse af en lukning bevarer det lovede omsætningsbeløb, mens du anerkender, at det ikke bliver tilgængeligt.
Nogle gange får du besked om, at en donor ikke kan fuldføre deres forpligtelse og ikke vil sende en betaling. Hvis du vil tilbageskrive en betaling, skal du følge de samme trin for modtagelse af en betaling, bortset fra at vælge Udskrivet i stedet for Betalt på kilderegistreringen. Du behøver ikke angive en betalingsmetode.
Kontosubledger genererer transaktionsjournalregistreringer efter en nedskrivning på samme måde, som det ville være for en betaling, der er markeret som betalt. Men transaktions- og betalingstyperne for transaktionsjournalregistreringer markeres som udskrivede, hvilket angiver, at omsætningen ikke blev modtaget.
Forskelle mellem afskrivninger og refusioner
Afskrivninger er for lovede beløb, som du endnu ikke har modtaget, og refusioner er for fuldførte betalinger, som du ønsker at vende tilbage og returnere til donoren.
Du kan bruge refusioner til at angive negative betalinger, der ikke er tilknyttet en bestemt donation. Opret f.eks. en refusion for en betaling, der er behandlet i en anden periode, eller for at spore en betaling, der til en start ikke blev angivet i Salesforce.
Kontosubledger opretter transaktionsjournalregistreringer forskelligt, afhængigt af hvilken justering du foretager.
| Type af justering | Antal oprettede transaktionsjournalregistreringer | Type af oprettet transaktionsjournalregistrering | Konto, hvor transaktionsjournalregistreringer oprettes |
|---|---|---|---|
| Afskriv | To* | Kredit | Akkumuleret standardkontonummer |
| Debit | Standardskriv kontokode | ||
| Refusion | Fire | Kredit for den indledende betaling | Betalingsmetode |
| Debit for den indledende betaling | Navn på midler | ||
| Kredit for den refunderede betaling | Betalingsmetode | ||
| Debit for den refunderede betaling | Akkumuleret standardkontonummer |
* Hvis du allerede har modtaget betalinger og kun ønsker at skrive nogle af dem ned, opretter Accounting Subledger stadig transaktionsjournalregistreringer for disse betalinger, som det gør for refusioner.
Negative betalings- eller udgiftsbeløb (omdrejninger)
Da du ikke nemt kan slette transaktionsjournalregistreringer, bruger Accounting Subledger negative betalings- eller udgiftsbeløb til at behandle refusioner og tilbagekaldelser.
Debit- og kreditbeløbene fortrydes. Salesforce opretter f.eks. debiteringer i de oprindelige midler og kreditter i kontantmidlerne. Se Accounting Subledger Terminology.
Du kan bruge negative betalinger til at refundere en registrering, der til en start ikke blev angivet i Salesforce, selvom den overskrider det oprindelige beløb på kilderegistreringen.
Du angiver f.eks. en registrering for 100 USD kontant, der skal dirigeres til din generelle fond. Når du kører Accounting Subledger, genererer det en registrering for debittransaktionsjournal på $100 på kontokontoen og en registrering for kredittransaktionsjournal på $100 i den generelle fond.
Næste dag sletter et teammedlem registreringen, efter at have opdaget, at betalingen på $100 var beregnet til en anden afdeling, der bruger et andet system. Vi sletter ikke de genererede transaktionsjournalregistreringer, og nu ønsker du sandsynligvis at fortryde dem.
Hvis du vil oprette omvendelser og annullere den oprindelige transaktion, før teammedlemmet slettede den primære objektregistrering:
- Rediger beløbene på de primære og relaterede objektregistreringer til $0.
Denne ændring dirigerer Accounting Subledger til at oprette tilbagerulningsregistreringer for alle eksisterende transaktionsjournalregistreringer.
- Vent, indtil jobbet Accounting Subledger kører.
- Bekræft, at jobbet oprettede konverteringstransaktionsjournalregistreringer korrekt.
- Slet den primære objektregistrering og alle relaterede registreringer.
