Configurar ajustes de conjuntos de cuentas

Después de asignar campos de origen a campos de destino de conjuntos de contabilidad, configure cómo genera el Sublibro Contable registros de diario de transacciones para cada conjunto de contabilidad.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos contables y, a continuación, seleccione Conjuntos contables.
2. Junto al conjunto de cuentas para configurar, haga clic en y luego seleccione Modificar.
3. Haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Siguiente en la página siguiente.
4. Configure estos parámetros.

   Campo	Descripción
   Tipo de conjunto de contabilidad	Indica si el conjunto de cuentas genera registros de diario de transacciones de tipo ingresos o gastos.
   Fecha de inicio del registro contable	Filtra registros de origen para procesar basándose en la fecha. El sublibro de contabilidad solo tiene en cuenta los registros creados en esta fecha o después.
   Ejecutar pedido	Determina la secuencia en la que se ejecutan los conjuntos de contabilidad. El libro mayor de contabilidad aplica este número en orden ascendente y procesa conjuntos de contabilidad con un último orden de ejecución vacío. Si tiene múltiples conjuntos con el mismo orden de ejecución, ordenamos por orden ascendente de su nombre de desarrollador.
   Código de cuenta acumulado predeterminado	El código de la cuenta devengada predeterminada de su sistema de contabilidad. Consulte Códigos GL.
   Código de cuenta cancelado predeterminado	El código para los pagos pasados a pérdidas y ganancias de su sistema de contabilidad. Consulte Códigos GL.
   Agrupación de flujos de efectivo prevista	Determina si el Sublibro de contabilidad agrupa registros de diario de transacciones por cuenta de fondos o por una combinación de cuenta de fondos y fecha de vencimiento. El cambio de esta configuración no afecta a los registros existentes; solo afecta a los registros creados o invertidos posteriormente. Consulte Agrupación de flujos de efectivo.
   Agrupación de flujos de efectivo pagados	Determina el nivel de detalle de los registros de diario de transacciones generados: Agrupar por resumen: El libro mayor de contabilidad solo divide los créditos para ingresos y los débitos para gastos por cuentas de fondos. Agrupar por cuenta de fondos: El libro mayor de contabilidad divide todos los registros del diario de transacciones por cuentas de fondos. A continuación, crea registros secundarios para registros de tipo de pago, pero no para registros de tipo de transacción. Cambiar esta configuración afecta a los registros existentes, por lo que recomendamos que no lo haga si ya generó datos contables. Consulte Agrupación de flujos de efectivo.

5. Seleccione la lógica de condición para determinar qué registros procesar:
   • Se cumplen todas las condiciones (AND): Registros que cumplen todos los criterios.
   • Se cumple cualquier condición (OR): Registros que cumplen al menos un criterio.
   • No se cumplen condiciones: Todos los registros excepto los registros que cumplen cualquiera de los criterios.
6. Configure criterios según sea necesario:
   • Recurso: Campos del objeto principal del conjunto de cuentas. Para campos de fórmula, Salesforce recupera los últimos valores enviados al Motor de procesamiento de datos, en vez de los valores actuales al procesar la fórmula. Para evitar discrepancias, recomendamos que no utilice campos de fórmula basados en límites de tiempo. El menú desplegable no enumera todos los campos. Consulte Limitaciones del sublibro contable.
   • Operador: Cómo evaluar el valor del campo.
   • Valor: El valor de campo a evaluar, dependiendo del campo de selección. Por ejemplo, los posibles valores de una casilla de verificación son Verdadero o Falso y los valores numéricos son números.
7. Seleccione los tipos de registro para procesar desde el objeto principal. Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas.
8. Haga clic en Finalizar.

• Configuración de criterios de ejemplo
  Revise un ejemplo de configuración de criterios para generar registros de diario de transacciones solo para ciertos tipos de comisiones.