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Erstellen von Zuordnungen von Buchhaltungsfeldern
Generieren Sie Finanzdaten über die standardmäßigen Transaktionsjournal-Datensatzfelder hinaus mit Zuordnungen von Buchhaltungsfeldern.
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Accounting Subledger |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Zuordnungen von Buchhaltungsfeldern: | Verwalten von Accounting Subledger |
Bevor Sie Zuordnungen für Buchhaltungsfelder erstellen, sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Sie können bis zu 10 Zuordnungen von Buchhaltungsfeldern in einem Buchhaltungssatz erstellen.
- In aktiven Buchhaltungssätzen verwendete Zuordnungen von Buchhaltungsfeldern können nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten von Buchhaltungssätzen.
- Wenn Sie einen Buchhaltungssatz über die API löschen oder sein Objektmodell ändern, werden auch die zugehörigen Zuordnungen der Buchhaltungsfelder gelöscht.
- Sie müssen die benutzerdefinierten Felder erstellen und hinzufügen, die als Zielfelder im Objekt "Transaktionsjournal" verwendet werden sollen. Informationen dazu finden Sie im Thema zum Erstellen benutzerdefinierter Felder.
Erstellen von Zuordnungen von Buchhaltungsfeldern:
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Buchhaltungssätze ein und wählen Sie dann Buchhaltungssätze aus.
- Klicken Sie neben dem Buchhaltungssatz, dem Sie eine Buchhaltungsfeldzuordnung hinzufügen möchten, auf
und wählen Sie dann Anzeigen aus. - Klicken Sie auf Neue Accounting-Feldzuordnung.
- Wählen Sie das Quellobjekt aus, aus dem Daten kopiert werden sollen. Im Dropdown-Menü werden nur die Quellobjekte aufgeführt, die Sie in das Objektmodell des zugehörigen Buchhaltungssatzes aufgenommen haben.
- Wählen Sie das Quellfeld aus, aus dem Daten kopiert werden sollen.
- Wählen Sie ein Transaktionsjournal-Zielfeld aus, in das Sie die Daten kopieren möchten. Das Zielfeld muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Der Datentyp stimmt mit dem ausgewählten Quellfeld überein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Accounting Field Mappings (Buchhaltungsfeldzuordnungen).
- Sie wird nicht in einer anderen Zuordnung von Buchhaltungsfeldern innerhalb desselben Buchhaltungssatzes verwendet.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie ein Zuordnungsverhalten aus.
Wenn Sie Aktueller Wert auswählen, fügen Sie keine Automatisierung hinzu, die die Datensatzwerte des Transaktionsjournals aktualisiert. Wenn Sie dies tun, erstellt Accounting Subledger manchmal unnötige Stornierungen und Transaktionsjournal-Datensätze. Erstellen Sie stattdessen ein zweites Feld außerhalb der Zuordnung von Buchhaltungsfeldern, um den Transaktionsjournal-Datensatzwert zu speichern, und fügen Sie diesem zweiten Feld eine Automatisierung hinzu. Verwenden Sie den Quellwert im Transaktionsjournal-Datensatz nur für Zuordnungen und Vergleiche. Einige Objekte wie das Objekt "Fonds" unterstützen das Verhalten bei aktuellen Werten nicht.
