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GL-Codes
In einem Buchhaltungssystem wird jedem Posten in einem Hauptbuch ein Account oder ein Mittelkonto zugewiesen. Das Feld "Hauptbuchcode" im Objekt "Transaktionsjournal" identifiziert jeden Account. Hauptbuchcodes werden anhand von Feldern des Buchhaltungssatzes zugewiesen.
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Accounting Subledger |
Stellen Sie sich Accounts als Buckets vor, die Aktivitäten verfolgen, die zu- oder abgenommen haben. Wenn beispielsweise eine zugesagte Barspende eingeht, wird sie als vom Barkonto stammend und an einen bestimmten Fonds fließend erfasst. Wenn diese Spende später dem Baufonds zugewiesen wird, wird sie vom ursprünglichen Fonds abgezogen und dann dem Baufondskonto hinzugefügt.
Accounting Subledger legt den Hauptbuchcode automatisch anhand dieser Kriterien fest.
Belastungs- und Gutschriftsinformationen für Umsatztypen
| Transaktionsjournaltyp | Belastung oder Gutschrift | Quellfeld zugeordnet, um "Erwartete Umsatzerlöse/Ausgewählte Ausgaben" zu generieren? | Ausfüllen des Hauptbuchcodes |
|---|---|---|---|
| Transaktion | Soll | — |
|
| Zahlung | Haben | Ja | Standardmäßiger angesammelter Accountcode |
| Zahlung | Haben | Nein | Fondsname |
| Zuteilung | Soll | — | Standardmäßiger angesammelter Accountcode |
| Zuteilung | Haben | — | Fondsname |
Belastungs- und Gutschriftsinformationen für Spesentypen
| Transaktionsjournaltyp | Belastung oder Gutschrift | Quellfeld zugeordnet, um "Erwartete Umsatzerlöse/Ausgewählte Ausgaben" zu generieren? | Ausfüllen des Hauptbuchcodes |
|---|---|---|---|
| Transaktion | Haben | — |
|
| Zahlung | Soll | Ja | Standardmäßiger angesammelter Accountcode |
| Zahlung | Soll | Nein | Fondsname |
| Zuteilung | Haben | — | Standardmäßiger angesammelter Accountcode |
| Zuteilung | Soll | — | Fondsname |
Sie können Ihre eigenen Werte so konfigurieren, dass sie mit Ihrer Buchhaltungssoftware übereinstimmen. Wenn der Forderungsaccount Ihrer Buchhaltungssoftware beispielsweise "Verpfändungen – Forderungen" heißt, konfigurieren Sie "Buchhaltung – Unterbuchhalter", um den Hauptbuchcode auf "Verpfändungen – Forderungen" festzulegen. Bestätigen Sie mit Ihrem Buchhaltungsteam, welches Mittelzuteilungskonto verwendet werden soll. Geben Sie dann den Accountnamen im Buchhaltungssatz ein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Buchhaltungssatzeinstellungen.
