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Asignar sus datos de origen a conjuntos de contabilidad
Seleccione qué campos de registro de origen utilizar para la generación de registros de diario de transacciones asignándolos a campos de conjuntos de cuentas.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Accounting Subledger |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar conjuntos de cuentas: | Gestionar Accounting Subledger |
Antes de empezar a configurar conjuntos de cuentas, asegúrese de que los valores en sus registros de origen no superan el tamaño permitido en los campos de destino en el objeto Diario de transacciones. Por ejemplo, un campo Área de texto largo puede contener valores demasiado grandes para almacenar en un campo de texto normal. Estos valores causan errores cuando se ejecuta el trabajo Sublibro de contabilidad. Asegúrese también de que los campos de origen que está planificando asignar a conjuntos de contabilidad existen y son del tipo esperado. Por ejemplo, su objeto de origen debe tener un campo de tipo de fecha para asignar a la fecha de pago del conjunto de cuentas.
Para obtener ejemplos de configuraciones de conjuntos de cuentas, consulte Configuraciones de ejemplo de conjuntos de cuentas.
Especificar los objetos de origen
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de contabilidad y, a continuación, seleccione Conjuntos de contabilidad.
- Ingrese un nombre para su conjunto de cuentas.
- Seleccione el número de objetos de origen basándose en el modelo de objeto que desea para el conjunto de cuentas. Consulte Modelos de objetos para conjuntos de cuentas.
- Seleccione el objeto principal y los objetos adicionales según sea necesario, teniendo en cuenta estos requisitos.
- Cada objeto que seleccione después del objeto principal debe estar relacionado con los objetos seleccionados anteriormente.
- El objeto secundario debe tener una relación de búsqueda o principal-detalle con el objeto principal.
- El objeto terciario debe tener una relación de búsqueda o principal-detalle con los objetos principales y secundarios.
- El objeto que seleccione como objeto de fondo debe tener una relación de búsqueda con el objeto de fondo del objeto terciario y siempre es el último objeto que seleccione.
- Puede seleccionar un objeto solo una vez. Por ejemplo, si asigna el objeto Cuenta al objeto principal, no puede seleccionarlo para otro objeto.
- Haga clic en Siguiente.
Especificar los campos de origen
A continuación, para cada objeto de origen, asigne sus campos a los campos de destino del conjunto de cuentas.
- Si aún no está modificando un conjunto de contabilidad, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de contabilidad y, a continuación, seleccione Conjuntos de contabilidad.
- Junto al conjunto de cuentas para configurar, haga clic en
y luego seleccione Modificar. - Haga clic en Siguiente.
- Seleccione el nombre del campo en el objeto de origen que contiene los datos. El tipo de datos esperado se indica entre paréntesis, como (Fecha) o (Casilla de verificación). El menú desplegable solo enumera los campos de origen que coinciden con ese tipo de datos.
| Campo Conjunto de cuentas | Objetivo |
|---|---|
Importe (Modelo de uno o dos objetos) |
El importe de ingresos o gastos del objeto principal. |
Importe (Modelo de tres objetos) |
El importe de ingresos o gastos del objeto principal y el importe de asignación del objeto secundario. |
Importe (Modelo de cuatro objetos) |
El importe general del objeto principal, el importe de ingresos o gastos del objeto secundario y el importe de asignación del objeto terciario. |
| Número de comprobación/referencia | El número de cheque o referencia que se registra cuando el registro se marca como pagado o pasado a pérdidas y ganancias. Asegúrese de que el valor de datos de origen es inferior o igual a 40 caracteres. |
| Fecha de confirmación | La fecha en la que se prometen por primera vez los ingresos o gastos. Si se deja vacío, el valor predeterminado es la fecha en la que se ejecuta el trabajo del libro mayor de contabilidad. |
| Nombre de fondo | El nombre de la cuenta de fondos a la que se asignan los ingresos o gastos. También puede ser un número de cuenta. Salesforce utiliza este valor como el código GL. Asegúrese de que el valor de datos de origen es inferior o igual a 100 caracteres. |
| Generar ingresos/gastos previstos | Controla si aplicar contabilidad de acumulación o contabilidad de efectivo para generar registros de diario de transacciones.
De forma predeterminada, se anula la selección de este valor. |
| El pago es pagado | Si se selecciona, el registro de origen se marca como pagado. |
| Método de pago | El método de pago utilizado. Asegúrese de que el valor de datos de origen es inferior o igual a 255 caracteres. |
| Fecha de pago pagada | La fecha en la que se pagó el registro. |
| Fecha programada | La fecha en la que se programó el pago del registro. |
| Fecha de transacción | La fecha en la que se esperan, reciben o ajustan los ingresos o gastos. La asignación requerida depende del tipo de ingresos o gastos y del modelo de objeto.
 Nota Si asignó sus propias fechas al campo Fecha de transacción, le recomendamos configurar herramientas de automatización para establecer esa fecha en consecuencia en sus registros de origen en respuesta a otros cambios. Por ejemplo, puede utilizar Process Builder o Flow Builder para actualizar la fecha de transacción a la fecha actual cuando alguien crea un registro o actualiza la fecha de pago. De lo contrario, Salesforce establece la fecha de transacción en la fecha en la que se ejecuta el trabajo programado de contabilidad. |
| Paso a pérdidas y ganancias | Si se selecciona, el registro de origen se marca como pasado a pérdidas y ganancias. De forma predeterminada, se anula la selección de este valor. |
