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Mapear seus dados de origem para conjuntos de contabilidade
Escolha quais campos de registro de origem usar para a geração de registros de diário da transação mapeando-os para campos do conjunto de contas.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Accounting Subledger |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar conjuntos de contabilidade: | Gerenciar Accounting Subledger |
Antes de começar a configurar conjuntos de contabilidade, certifique-se de que os valores nos registros de origem não excedam o tamanho permitido nos campos de destino no objeto Diário da transação. Por exemplo, um campo de Área de texto longo pode conter valores grandes demais para armazenar em um campo de texto regular. Esses valores causam erros quando o trabalho do Accounting Subledger é executado. Certifique-se também de que os campos de origem que você planeja mapear para conjuntos de contabilidade existam e sejam do tipo esperado. Por exemplo, seu objeto de origem deve ter um campo de tipo de data para mapear para a data de pagamento do conjunto de contas.
Para exemplos de configurações de conjunto de contas, consulte Configurações de exemplo de conjunto de contas.
Especificar os objetos de origem
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de contabilidade e selecione Conjuntos de contabilidade.
- Insira um nome para seu conjunto de contas.
- Selecione o número de objetos de origem com base no modelo de objeto desejado para o conjunto de contabilidade. Consulte Modelos de objeto para conjuntos de contabilidade.
- Selecione o objeto principal e os objetos adicionais conforme necessário, considerando estes requisitos.
- Cada objeto selecionado após o objeto principal deve estar relacionado aos objetos selecionados anteriormente.
- O objeto secundário deve ter um relacionamento de pesquisa ou entre mestre e detalhes com o objeto principal.
- O objeto terciário deve ter um relacionamento de pesquisa ou entre mestre e detalhes com os objetos primário e secundário.
- O objeto escolhido como objeto de fundo deve ter um relacionamento de pesquisa com o objeto de fundo do objeto terciário e sempre ser o último objeto selecionado.
- Você pode selecionar um objeto apenas uma vez. Por exemplo, se você mapear o objeto Conta para o objeto principal, não poderá selecioná-lo para outro objeto.
- Clique em Avançar.
Especificar os campos de origem
Em seguida, para cada objeto de origem, mapeie seus campos para os campos de destino do conjunto de contas.
- Se ainda não estiver editando um conjunto de contabilidade, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de contabilidade e selecione Conjuntos de contabilidade.
- Ao lado do conjunto de contabilidade a ser configurado, clique em
e selecione Editar. - Clique em Avançar.
- Selecione o nome do campo no objeto de origem que contém os dados. O tipo de dados esperado é indicado entre parênteses, como (data) ou (caixa de seleção). A lista suspensa lista apenas os campos de origem que correspondem a esse tipo de dados.
| Campo Conjunto de contabilidade | Objetivo |
|---|---|
Valor (Modelo de um ou dois objetos) |
A receita ou o valor da despesa do objeto principal. |
Valor (Modelo de três objetos) |
O valor da receita ou da despesa do objeto primário e o valor de alocação do objeto secundário. |
Valor (Modelo de quatro objetos) |
O valor geral do objeto primário, o valor da receita ou da despesa do objeto secundário e o valor de alocação do objeto terciário. |
| Verificar/número de referência | O número de verificação ou de referência registrado quando o registro é marcado como pago ou emitido. Certifique-se de que o valor dos dados de origem seja menor ou igual a 40 caracteres. |
| Data de confirmação | A data em que a receita ou a despesa é prometida pela primeira vez. Se for deixado vazio, o valor padrão será a data em que o trabalho do Accounting Subledger será executado. |
| Nome do fundo | O nome da conta de fundo à qual a receita ou despesa é alocada. Também pode ser um número de conta. O Salesforce usa esse valor como código de GL. Certifique-se de que o valor dos dados de origem seja menor ou igual a 100 caracteres. |
| Gerar receita/despesas esperadas | Controla se é necessário aplicar a contabilidade de acúmulo ou a contabilidade em dinheiro para gerar registros de diário da transação.
Por padrão, esse valor está desmarcado. |
| O pagamento é pago | Se selecionado, o registro de origem foi marcado como pago. |
| Forma de pagamento | O método de pagamento usado. Certifique-se de que o valor dos dados de origem seja menor ou igual a 255 caracteres. |
| Data de pagamento pago | A data em que o registro foi pago. |
| Data agendada | A data em que o registro está agendado para ser pago. |
| Data da transação | A data em que a receita ou a despesa é esperada, recebida ou ajustada. O mapeamento necessário depende do tipo de receita ou despesa e do modelo de objeto.
 Nota Se você mapeou suas próprias datas para o campo Data da transação, recomendamos configurar ferramentas de automação para definir essa data de acordo em seus registros de origem em resposta a outras alterações. Por exemplo, você pode usar o Criador de processos ou o Flow Builder para atualizar a data da transação para a data atual quando alguém criar um registro ou atualizar a data do pagamento. Caso contrário, o Salesforce define a data da transação para a data em que o trabalho agendado de contabilidade é executado. |
| Gravado | Se selecionado, o registro de origem foi marcado como gravado. Por padrão, esse valor está desmarcado. |
