Вы находитесь здесь:
Соотнесение исходных данных с наборами данных учета
Выберите исходные поля записей, которые должны использоваться для создания записей журнала транзакций, соотнеся их с полями набора бухгалтерских данных.
| Доступно в: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Accounting Subledger |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки наборов учета: | Управление Accounting Subledger |
Прежде чем начать настройку наборов учета, убедитесь, что значения исходных записей не превышают допустимый размер в целевых полях объекта «Журнал транзакций». Например, поле «Область подробного текста» может содержать слишком большие значения для сохранения в обычном текстовом поле. Такие значения приводят к ошибкам при выполнении задания «Бухгалтерский сублидер». Также убедитесь, что исходные поля, которые вы планируете соотнести с наборами данных, существуют и относятся к ожидаемому типу. Например, исходный объект должен иметь поле типа даты для соотнесения с датой оплаты набора данных.
Примеры конфигураций наборов данных см. в разделе «Примеры конфигураций наборов данных учета».
Укажите исходные объекты
- Введите строку «Наборы бухгалтерского учета» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы бухгалтерского учета».
- Введите имя набора данных учета.
- Выберите количество исходных объектов на основе модели объекта, которое нужно для набора учета. См. Модели объектов для наборов данных.
- Выберите основной объект и дополнительные объекты, учитывая следующие требования.
- Каждый объект, выбранный после основного объекта, должен быть связан с ранее выбранными объектами.
- Дополнительный объект должен иметь взаимосвязь «Поиск» или «Основная — подробная» с основным объектом.
- Третичный объект должен иметь взаимосвязь «Поиск» или «Основная — подробная» с основным и дополнительным объектами.
- Объект, выбранный в качестве объекта финансирования, должен иметь взаимосвязь поиска с объектом финансирования третичного объекта и всегда является последним выбранным объектом.
- Выбрать объект можно только один раз. Например, если вы соотносите объект «Организация» с основным объектом, его нельзя выбрать для другого объекта.
- Нажмите кнопку «Далее».
Укажите исходные поля
Затем соотнесите поля каждого исходного объекта с целевыми полями набора данных.
- Если вы еще не редактируете наборы учета, введите строку «Наборы учета» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы учета».
- Рядом с набором организаций для настройки нажмите «
», а потом выберите «Правка». - Нажмите кнопку «Далее».
- Выберите имя поля исходного объекта, содержащего данные. Ожидаемый тип данных указан в скобках, например (Дата) или (Поле с флажком). Раскрывающийся список содержит только исходные поля, соответствующие данному типу данных.
| Поле набора бухгалтерских данных | Назначение |
|---|---|
Сумма (Одно- или двухобъектная модель) |
Сумма дохода или расхода основного объекта. |
Сумма (Трехобъектная модель) |
Сумма дохода или расхода основного объекта и сумма распределения дополнительного объекта. |
Сумма (Четырехобъектная модель) |
Общая стоимость основного объекта, сумма дохода или расхода дополнительного объекта и сумма распределения третичного объекта. |
| Проверка/указательный номер | Чек или регистрационный номер, записанный при пометке «Оплачено» или «Списано». Убедитесь, что значение исходных данных не превышает 40 символов. |
| Дата обязательства | Дата первого обещания дохода или расхода. Если поле пустое, стандартным значением будет дата выполнения задания «Субподрядная организация бухгалтерского учета». |
| Имя фонда | Имя счета фонда, на который выделяется доход или расходы. Это также может быть номер организации. Salesforce использует это значение в качестве кода GL. Убедитесь, что значение исходных данных не превышает 100 символов. |
| Получение ожидаемого дохода/расхода | Управление применением учета по методу начисления или учета денежных средств для создания записей журнала транзакций.
По умолчанию это значение не выбрано. |
| Оплата оплачена | При выборе параметра исходная запись была помечена как оплаченная. |
| Метод оплаты | Используемый метод оплаты. Убедитесь, что значение исходных данных не превышает 255 символов. |
| Дата оплаты | Дата оплаты записи. |
| Запланированная дата | Дата, на которую запланирована оплата записи. |
| Дата транзакции | Дата ожидаемого, полученного или скорректированного дохода или расхода. Обязательное соотнесение зависит от типа дохода или расхода и модели объекта.
 Примечание Если вы соотнесли собственные даты с полем «Дата транзакции», рекомендуем настроить инструменты автоматизации для установки этой даты в исходных записях в ответ на другие изменения. Например, можно использовать конструктор процессов или Flow Builder для обновления даты транзакции на текущую дату, когда кто-то создает запись или обновляет дату оплаты. В противном случае, Salesforce устанавливает дату транзакции на дату выполнения запланированного задания организации. |
| Списано | При выборе параметра исходная запись помечается как списанная. По умолчанию это значение не выбрано. |
