Pianificazione dell'implementazione di Accounting Subledger

Di seguito sono fornite informazioni sui passaggi generali necessari per una corretta implementazione.

L'istituto ha fatto il salto e l'utente è autorizzato a implementare Accounting Subledger. Può sembrare un compito impegnativo, ma non è necessario! Ecco le considerazioni generali su cui riflettere:

1. Aggiungere utenti: Decidere chi nella propria azienda o istituto accede, utilizza e amministra Accounting Subledger. Vedere Aggiunta di utenti sublimi contabili.
2. Impostazione di Pipeline di dati: Assegnare almeno un utente attivo all'insieme di autorizzazioni Utente Pipeline di dati Base e abilitare Pipeline di dati. Vedere Impostazione di Pipeline di dati per Accounting Subledger.
3. Impostare le autorizzazioni: Specificare chi può fare cosa. Ad esempio, consentire ai contabili di visualizzare i dati contabili generati, ma non di mappare i dati finanziari negli insiemi contabili. Assegnare insiemi di autorizzazioni Sublibri contabili.
4. Creare campi personalizzati: Per generare dati contabili oltre i campi predefiniti dell'oggetto Libro giornale delle transazioni, aggiungere campi personalizzati all'oggetto. Vedere Creazione di campi personalizzati.
5. Configurazione di Accounting Subledger: Mappare i dati finanziari al modello di dati Accounting Subledger tramite gli insiemi di contabilità. Configurare anche i layout di pagina e specificare in che modo Salesforce genera e suddivide i dati contabili. Se sono stati aggiunti campi personalizzati nell'oggetto Libro giornale delle transazioni, impostare le mappature dei campi contabili per copiare i dati in tali campi. Si consiglia di consultare i team contabili e finanziari per individuare tutte le loro esigenze. Vedere Record libro giornale delle transazioni in sottolibri contabili e insiemi contabili.
6. Attivare la generazione di dati contabili: Testare prima la configurazione in un Sandbox. Quando tutto va bene, abilitare la creazione del libro giornale delle transazioni e pianificare il processo Accounting Subledger. Vedere Processi Accounting Subledger.
7. Consolidare i dati: Dopo che Salesforce ha generato i dati contabili, inserirli nel sistema di contabilità. Creare un rapporto con questi dati ed esportarlo come file CSV, che poi si importa nel sistema di contabilità. È anche possibile sviluppare un'integrazione personalizzata o utilizzare una soluzione middleware. Accounting Subledger non esegue la pubblicazione automatica a causa di implicazioni legali. Vedere Modalità di trasferimento dei dati contabili.

Per le configurazioni consigliate e gli esercizi di mappatura, vedere la Guida all'implementazione di Accounting Subledger e le Configurazioni di esempio di insieme di contabilità.