Configurar un conjunto de cuentas para comisiones de contratación y admisión

Para las instituciones educativas, una parte clave de su misión es servir a los estudiantes durante su trayectoria de solicitud y matriculación en una escuela en particular. Desde el aprendizaje presencial hasta el aprendizaje en línea, y especialmente dentro de la educación superior, estas instituciones interactúan con estudiantes potenciales e inscritos en todo el ciclo de reclutamiento y admisiones.

Dimitri es el Director de Admisiones de la Universidad Astro. A medida que los alumnos interactúan con su oficina, utiliza Salesforce para procesar las cuotas para solicitar e inscribirse en la universidad. Accounting Subledger le ayuda a realizar un seguimiento preciso del flujo de dinero, de modo que el departamento de Finanzas de Astro tenga toda la información necesaria para la reconciliación financiera cada año escolar. Siga a Dimitri mientras configura un conjunto de cuentas para generar registros financieros que realizan un seguimiento de las cuotas de estudiantes entrantes.

Requisito

• Objeto personalizado para comisiones de solicitud como comisión de inscripción. En esta configuración, Dimitri creó el objeto personalizado Tarifa de solicitud.

1. Planifique su asignación de campos de conjuntos de contabilidad rellenando esta tabla.
   

   Nota Dimitri asignó los campos basándose en su objeto personalizado para Tarifa de aplicación, pero puede asignar cualquier objeto personalizado que utilice para realizar un seguimiento de las comisiones.

   Campo Diario de transacciones	Tipo	Campo Tarifa de solicitud de Dimitri	Su campo Tarifa de solicitud	Consideraciones adicionales
   Amount	Divisa	Importe de comisión		—
   Fecha de confirmación	Fecha	Fecha de solicitud		—
   Generar ingresos/gastos previstos	Casilla	¿Comisión futura?		—
   Fecha de transacción (opcional)	Fecha	—		—
   Número de comprobación/referencia (opcional)	Texto	Id. de Aplicación		—
   El pago es pagado	Casilla	¿Comisión pagada?		—
   Paso a pérdidas y ganancias	Casilla	¿Comisión reembolsada?		—
   Fecha programada de pago	Fecha	Fecha de vencimiento		Debe tener un valor en su objeto si se anula la selección de Pago pagado.
   Fecha de pago	Fecha	Fecha de pago		Debe tener un valor en su objeto si: El pago es pagado está seleccionado. Se selecciona Pasado a pérdidas y ganancias.
   Método de pago	Texto	Método de pago		—
   Nombre de fondo	Texto	Nombre de fondo		Debe tener un valor en su objeto.

2. Desde la configuración de gestión para el objeto con los campos para asignar a registros de diario de transacciones, vaya a Campos y relaciones.
   • Para cada campo de la tabla anterior, confirme que su objeto personalizado tiene un campo de un tipo que coincide con el campo del diario de transacciones correspondiente. Por ejemplo, el campo para asignar a Fecha de confirmación debe ser de tipo fecha.
   • Si a su objeto personalizado le falta un campo obligatorio o tiene un campo de un tipo diferente, cree un campo personalizado. Consulte Gestionar objetos personalizados.
3. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos contables y, a continuación, seleccione Conjuntos contables.
4. Haga clic en Nuevo.
5. Rellene estos campos y luego haga clic en Siguiente.

   Campo	Valor
   Nombre	Introduzca el nombre de su conjunto de cuentas. En esta configuración, Dimitri lo denomina Tarifas de aplicación.
   Número de objetos	Seleccione 1 Modelo de objeto.
   Objeto principal	Seleccione un objeto de comisión. En esta configuración, Dimitri utiliza el objeto personalizado Tarifa de solicitud.

6. Utilizando la tabla que rellenó en el paso 1, seleccione valores en la página Nuevo conjunto de cuentas y luego haga clic en Siguiente. Este es el aspecto de la asignación de Dimitri.

   

7. Rellene estos campos y luego guarde sus cambios.

   Campo	Valor
   Tipo de conjunto de contabilidad	Seleccione Ingresos.
   Fecha de inicio del registro contable	Seleccione la fecha más temprana desde la que desea que el Sublibro de contabilidad procese registros.
   Código de cuenta acumulado predeterminado	Introduzca el nombre del fondo para utilizar en comisiones futuras.
   Código de cuenta cancelado predeterminado	Introduzca el nombre del fondo que se utilizará para las comisiones reembolsadas.
   Agrupación de flujos de efectivo prevista	Para ver comisiones futuras previstas, seleccione Agrupar por cuenta de fondo y Fecha de vencimiento.

8. En la página Conjuntos contables, junto al conjunto contable que creó, haga clic en y luego seleccione Activar.