Loading
Accounting Subledger
來源記錄資格

來源記錄資格

「帳戶子系庫」會套用資格條件來選取要處理的來源記錄。

所需版本
提供版本:Lightning Experience
提供版本:含 Accounting Subledger 的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition

「帳戶子項目」只會根據您在帳戶集中定義的條件來考量來源記錄。接著,系統會為符合此表格中所述對應和欄位需求的來源記錄產生交易日誌記錄。如果稍後變更已付款或已簽退記錄,我們會更新交易日誌記錄。請參閱設定會計集設定金額修正

備註
備註 並非所有「金額」欄位都適用,因為這些欄位取決於為帳戶集選取的物件模型。
如果「來源記錄」上... 接著,從來源記錄對應這些欄位
已選取對應至「已付款」的核取方塊
  • 基金名稱
  • 付款方式 (非必要但建議使用)
  • 付款付款日期
  • 所有對應的「金額」欄位:
    • 基金帳戶分配金額
    • 整體金額
    • 付款/費用帳戶
已選取對應至「已寫除」核取方塊
  • 基金名稱
  • 付款付款日期
  • 所有對應的「金額」欄位:
    • 基金帳戶分配金額
    • 整體金額
    • 付款/費用金額
已選取對應至「產生預期收入/費用」的核取方塊
  • 付款排程日期
  • 所有對應的「金額」欄位:
    • 基金帳戶分配金額
    • 整體金額
    • 付款/費用金額

若要避免產生不完整或不準確的結果,請考慮建立您自己的驗證規則,以在編輯來源記錄時強制執行這些資料需求。

 
正在載入
Salesforce Help | Article