帳戶子系列術語

Salesforce 使用者有時不熟悉會計概念,反之亦然。讓我們檢閱 Accounting Subledger 中使用的一些基本詞彙。

所需版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：含 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

累計會計

一種會計方法,可在收入和費用的發生或承諾時立即記錄,而不會等待收到或付款。付款會在標記為已付款或將來源記錄標記為已認可時記錄為收入。與 現金會計相比。

調整

代表對先前記錄收入或費用的變更的借項或信用額度。

分配 (或指定或基金)

追蹤預留給特定用途之資金的基金帳戶。當您將這些基金記錄為收入或費用時,配置可讓您在一或多個基金帳戶之間分割基金。

現金會計

僅在收到收入或支付費用時記錄收入和費用的會計方法。付款會在標記為已付款時記錄為收入。不會記錄已承諾但尚未支付的付款。與 會計會計相比。

簽帳與點數

反映以交易為基礎活動的一般總帳端。在簽帳欄中新增資產,並在貸項欄中減去資產。收入會在貸項欄中新增,在扣款欄中減去。所有筆記錄中的簽帳與點數總金額必須相同。

雙項目日誌

包含日期、帳戶、金額,以及每個交易是否為簽帳或信用額的會計活動總帳。總帳左側為扣款,右側為信用額。

基金帳戶

會計系統中的特定財務帳戶通常以唯一代碼和可供在 CRM 中輸入資料的一般使用者識別的唯一基金名稱來進行識別。

一般總帳戶 (或 GL)

組織的財務活動主要記錄,可追蹤所有基金流入、流出和內部流動的來源和目的地。

GL 代碼

指示交易來源或目的地的一般總帳標籤,例如一般基金、現金或應收的承諾。

Payment

在「帳戶子系列」中,可辨識為已付款的現金流程移動,也就是在來源記錄上選取對應的核取方塊。

退款

含負金額的付款。

收入

傳入基金,例如承諾或收到的付款或捐款。

收入或費用狀態:已認可

已承諾且預期會收到的收入或費用。可以部分付款。

收入或費用狀態:已收到

已收到的收入或費用。

沖銷

「帳戶下屬」建立以套用調整的負交易日誌記錄。回復的值與其回復的交易日誌記錄相同,但原始為正數時為負數,原始為負數時為正數。例如,如果您撤銷具有多個配置的 US$1000 付款,「帳戶子系」會建立交易日誌記錄的群組,其總金額等於 -$1000。

來源記錄

代表您在 Salesforce 中建立或匯入之交易的物件記錄。將其對應至帳戶集並執行「帳戶子項目」後,我們會為符合資格的交易建立交易日誌記錄。

交易日誌

類似於日誌項目的「帳戶子項目」物件。交易日誌記錄是傳入和傳出收入和費用的無法刪除快照,適用於會計報告和系統。