Campi del libro giornale delle transazioni in Accounting Subledger

Tipi di libro giornale

Nel record di un libro giornale delle transazioni, il campo Tipo di libro giornale indica se si tratta di un'allocazione, di un pagamento o di una transazione.

Nota Per evitare errori di elaborazione, si consiglia di non modificare o eliminare i tipi di libro giornale.

Allocazione

Rappresenta un ammontare specifico di entrate o spese previste. Ad esempio, un pagamento pianificato su una donazione impegnata è considerato reddito previsto (a volte chiamato pegno). Quando un record viene confermato o promesso, Accounting Subledger crea un record libro giornale delle allocazioni per ogni account di fondi correlato al record per una determinata quantità di reddito impegnato. Questi record vengono creati solo per gli importi impegnati in anticipo e con pagamento successivo. Non vengono creati per importi pagati immediatamente.

Transazione

Rappresenta l'intero ammontare non allocato per i record pagati (non l'ammontare promesso e previsto). Accounting Subledger crea un record libro giornale delle transazioni per ogni record contrassegnato come pagato, a meno che non sia stato configurato il raggruppamento dei flussi di cassa per fondo nell'insieme contabile associato. In questo caso, non vengono creati record libro giornale delle transazioni. Questo tipo di libro giornale non è correlato alle allocazioni di fondi del record.

Payment

Rappresenta l'ammontare allocato per conto fondi per i record pagati (non l'ammontare promesso e previsto). Accounting Subledger crea un record libro giornale dei pagamenti per ogni allocazione di conti di fondi su ogni record contrassegnato come pagato, a meno che non sia stato configurato il raggruppamento dei flussi di cassa per fondo nell'insieme contabile associato. In questo caso, vengono creati due record libro giornale dei pagamenti per l'allocazione di ogni account di fondo su ogni record contrassegnato come pagato (uno per l'addebito e uno per l'accredito).

Per ulteriori informazioni sulla creazione di record libro giornale di transazioni e tipi di pagamento per addebiti e crediti, vedere Raggruppamento dei flussi di cassa.

Importi

Tenere traccia degli importi nei record libro giornale delle transazioni utilizzando i campi Ammontare debito e Ammontare credito.

Date

Accounting Subledger include questi campi data, alcuni dei quali si trovano nell'oggetto Libro giornale delle transazioni.

Data impegno

Campo del record di origine che rappresenta la data in cui il record viene confermato. Salesforce imposta questa data sulla data in cui è selezionata la casella di controllo del record di origine mappato a Genera entrate/spese previste. Questa selezione indica a Accounting Subledger di iniziare a elaborare il record come reddito o spesa prevista.

Scadenza (Libro giornale delle transazioni)

Salesforce compila questa data per i record del libro giornale di tipo allocazione solo se si abilita il raggruppamento dei flussi di cassa per data di scadenza nell'insieme di contabilità associato. Mostra la data in cui è previsto l'arrivo del reddito o della spesa ed è copiata dalla data pianificata del record correlato.

Data pagamento (Libro giornale delle transazioni)

Data in cui il record correlato è stato contrassegnato come pagato, come indicato nel campo mappato alla Data di pagamento dell'insieme contabile associato.

Data transazione (Transaction Journal)

Data in cui il reddito o la spesa è previsto, ricevuto o rettificato per la prima volta. Per i record libro giornale di tipo allocazione, queste variabili determinano la data della transazione.

• Se la data di conferma del record correlato è precedente o coincidente con la data corrente e non esistono record Libro giornale delle transazioni, Salesforce imposta la data della transazione sulla data di conferma.
• Se la data di conferma del record correlato è precedente o coincidente con la data corrente e sono presenti record Libro giornale delle transazioni, Salesforce imposta la data della transazione sulla data corrente.
• Se la data di conferma del record correlato è futura, Salesforce imposta la data della transazione sulla data corrente.

Per impostazione predefinita, la data della transazione di un record Libro giornale delle transazioni corrisponde alla data in cui viene creato il record, ovvero quando viene eseguito il processo Sottolibro contabile. Per utilizzare una data transazione diversa, mappare un campo data dai record di origine al campo Data transazione dell'insieme contabile associato. Ad esempio, è possibile utilizzare la data dell'attività della transazione stessa. Vedere Insiemi di contabilità.

Se si mappa la propria data di transazione, Salesforce la imposta di seguito per le entrate e le spese pagate e previste.

Tipo di entrata o di spesa	Se...	Quindi, per i record libro giornale delle transazioni...	Altrimenti...
Pagata	Viene compilata la data della transazione del record di origine.	Utilizzare la data della transazione del record di origine.	Utilizzare la data corrente.
Pagato o previsto	La data della transazione del record di origine non viene compilata.	Utilizzare la data corrente.	—
Pagato o previsto	L'insieme contabile non ha una data mappata al campo Data transazione.	Utilizzare la data corrente.	—
Previsto	La casella di controllo del record di origine mappato a Genera entrate/spese previste è selezionata.	Confrontare la data di conferma con la data corrente. Se la data confermata è precedente o coincidente con la data corrente, utilizzare la data confermata come data della transazione.	Utilizzare la data della transazione del record di origine.

Campi personalizzati

Se è necessario creare rapporti sulle informazioni finanziarie di campi che non sono inclusi nell'oggetto Libro giornale delle transazioni predefinito, creare e aggiungere campi personalizzati a quell'oggetto e al relativo layout di pagina e quindi impostare le mappature dei campi contabili.

Vedere Impostazione dei layout di pagina per record libro giornale delle transazioni e mappature campi contabili.