Transaktionsjournal-Datensätze im Buchhaltungsunterbuch

Das Objekt "Transaktionsjournal" ist der Kern von Accounting Subledger. Ihre Finanztransaktionen werden in einem Format gespeichert, das für den Export in Ihr Buchhaltungssystem optimiert ist.

Hinweis Ab März 2023 bietet Salesforce Accounting Subledger an, das auf der zentralen Salesforce Platform basiert. Dieser Artikel enthält Informationen zu diesem Produkt. Informationen zur verwalteten Paketversion von Accounting Subledger finden Sie in der alten Dokumentation zu Accounting Subledger. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Version Ihre Institution verwendet, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator.

• Transaktionsjournalfelder im Buchhaltungsunterbuch
  Das Objekt "Transaktionsjournal" enthält mehrere Felder, mit denen Sie die generierten Daten zu Ihren Finanztransaktionen nachvollziehen können. Accounting Subledger erstellt automatisch Transaktionsjournal-Datensätze für neue oder geänderte CRM-Finanzdatensätze (in dieser Dokumentation auch als Quelldatensätze bezeichnet).
• Quelldatensatzanspruch
  Accounting Subledger wendet Anspruchskriterien an, um die zu verarbeitenden Quelldatensätze auszuwählen.
• Buchhaltungsstatus und Datengenerierung
  Accounting Subledger berücksichtigt den Buchhaltungsstatus Ihrer Quelldaten beim Generieren von Transaktionsjournal-Datensätzen.
• Belastungen und Gutschriften
  Accounting Subledger folgt bestimmten Definitionen, um Belastungs- und Gutschriftsbetragstypen zu bestimmen.
• GL-Codes
  In einem Buchhaltungssystem wird jedem Posten in einem Hauptbuch ein Account oder ein Mittelkonto zugewiesen. Das Feld "Hauptbuchcode" im Objekt "Transaktionsjournal" identifiziert jeden Account. Hauptbuchcodes werden anhand von Feldern des Buchhaltungssatzes zugewiesen.
• Umsatz und Ausgaben
  Nach der Ausführung des Accounting Subledger-Auftrags werden Belastungs- und Gutschriftseinträge für Umsätze und Ausgaben unterschiedlich generiert.
• Einrichten von Seitenlayouts für Transaktionsjournal-Datensätze
  Konfigurieren Sie Ihr eigenes Seitenlayout für das Objekt "Transaktionsjournal" entsprechend den Anforderungen Ihrer Benutzer und weisen Sie sie Ihren Benutzerprofilen zu.
• Zahlungsmethoden
  Konfigurieren Sie Zahlungsmethoden und ihre Auswirkungen auf Transaktionsjournal-Datensätze.
• Cashflow-Gruppierung
  Konfigurieren Sie, wie Transaktionsjournal-Datensätze gruppiert werden. Identifizieren Sie sie je nach Art der Cashflows nach Fondskonto oder Fondskonto und Fälligkeitsdatum.
• Buchhaltungsfeldzuordnungen
  Erstellen Sie Zuordnungen von Buchhaltungsfeldern, um Ihre Daten in benutzerdefinierte Felder in Transaktionsjournal-Datensätzen zu integrieren.
• Beheben von Problemen bei der Erstellung von Transaktionsjournal-Datensätzen
  Überprüfen Sie Ihr Organisations-Setup und Ihren Unterbuchauftrag, um Probleme bei der Erstellung von Transaktionsjournal-Datensätzen in Accounting Subledger zu beheben.