会計補助元帳の取引記録レコード

取引記録オブジェクトは会計補助元帳のコアです。財務トランザクションは、会計システムへのエクスポート用に最適化された形式で保存されます。

メモ 2023 年 3 月以降、Salesforce はコア Salesforce プラットフォーム上に構築された会計補助元帳を提供します。この記事には、その商品に関する情報が記載されています。Accounting Subledger の管理パッケージバージョンについての詳細は、『Accounting Subledger Legacy Documentation』を参照してください。使用しているバージョンが不明な場合は、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。

• 会計補助元帳の取引記録項目
  取引記録オブジェクトには、金融取引に関連する生成されたデータを理解するのに役立つ複数の項目が含まれています。会計補助元帳は、新規または変更された CRM 財務レコード (このドキュメントではソースレコードと呼ばれることもあります) の取引記録レコードを自動的に作成します。
• ソースレコード対象資格
  会計補助元帳は、処理するソースレコードを選択するために対象資格基準を適用します。
• アカウンティングの状態とデータ生成
  会計補助元帳では、取引記録レコードの生成時にソースデータの会計状態が考慮されます。
• デビットとクレジット
  会計補助元帳は、特定の定義に従ってデビットおよびクレジット金額種別を決定します。
• GL コード
  会計システムでは、総勘定元帳の各品目に勘定または資金勘定が割り当てられます。取引記録オブジェクトの [GL コード] 項目は、各取引先を識別します。会計セット項目に基づいて GL コードが割り当てられます。
• 収益と経費
  会計補助元帳ジョブの実行後、収益と経費で異なるデビットエントリとクレジットエントリが生成されます。
• 取引記録レコードのページレイアウトの設定
  ユーザーのニーズに合わせて取引記録オブジェクトの独自のページレイアウトを設定し、ユーザープロファイルに割り当てます。
• 支払方法
  支払方法と取引記録レコードへの影響を設定します。
• キャッシュフローのグループ化
  取引記録レコードをグループ化する方法を設定します。キャッシュフローの種別に応じて、資金勘定または資金勘定と期日で識別します。
• 会計項目の対応付け
  会計項目の対応付けを作成して、データを取引記録レコードのカスタム項目に取り込みます。
• 取引記録レコードの作成に関する問題のトラブルシューティング
  会計補助元帳での取引記録レコードの作成に関する問題をトラブルシューティングするには、組織の設定と補助元帳ジョブを確認します。