Transaksjonsbilagposter i Underleder for regnskap

Transaksjonsbilag-objektet er kjernen i Underordnede for regnskap. Den lagrer økonomiske transaksjoner i et format som er optimalisert for eksport til regnskapssystemet.

Merk Fra og med mars 2023 tilbyr Salesforce Accounting Subledger bygd på kjerneplattformen Salesforce. Denne artikkelen inneholder informasjon om dette produktet. Hvis du vil ha informasjon om den administrerte pakkeversjonen av Accounting Subledger, kan du se Bokføringsunderledger tidligere dokumentasjon. Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon institusjonen bruker, kontakter du Salesforce-administratoren.

• Transaksjonsbilagfelt i regnskapsunderleder
  Transaksjonsbilag-objektet inneholder flere felt som hjelper deg å forstå de genererte dataene som er relatert til økonomiske transaksjoner. Accounting Subledger oppretter automatisk transaksjonsbilagposter for nye eller endrede CRM-økonomiposter (noen ganger kalt kildeposter i denne dokumentasjonen).
• Berettigelse til kildeposter
  Accounting Subledger bruker berettigelseskriterier til å velge kildeposter som skal behandles.
• Regnskapsstatuser og datagenerering
  Accounting Subledger vurderer regnskapstilstanden til kildedataene når transaksjonsbilagposter genereres.
• Debiteringer og kreditter
  Accounting Subledger følger spesifikke definisjoner for å bestemme type betaling og kredittbeløp.
• GL-koder
  I et regnskapssystem tildeles hver linje i en generell overskrift til en konto eller en midlerkonto. GL Code-feltet i Transaksjonsbilag-objektet identifiserer hver konto. Vi tildeler GL-koder basert på regnskapssettfelt.
• Omsetning og utgifter
  Når jobben Accounting Subledger er kjørt, genererer den forskjellige debiterings- og kredittoppføringer for omsetning og utgifter.
• Konfigurere sideoppsett for Transaksjonsbilag-poster
  Konfigurer ditt eget sideoppsett for Transaksjonsbilag-objektet slik at det passer best til brukernes behov, og tildel dem til brukerprofilene dine.
• Betalingsmetoder
  Konfigurer betalingsmetoder og deres innvirkning på transaksjonsbilagsposter.
• Cashflytgruppering
  Konfigurer hvordan transaksjonsbilagposter skal grupperes. Avhengig av typen cashflyter identifiserer du dem etter midlerkonto eller midlerkonto og forfallsdato.
• Tilordninger for regnskapsfelt
  Opprett tilordninger for regnskapsfelt for å hente dataene til tilpassede felt i transaksjonsbilagposter.
• Feilsøke problemer med opprettelse av transaksjonsbilagspost
  Hvis du vil feilsøke utfordringer med opprettelse av transaksjonsbilagsposter i Underordnet regnskap, kontrollerer du organisasjonsoppsettet og underordnetjobben.