Méthodes de transfert de vos données comptables

Exportation via des rapports

Exportez les données comptables dans un fichier CSV, modifiez ce fichier si nécessaire, puis importez-le dans le système de destination. Nous recommandons cette méthode pour vérifier les données comptables avant l'importation.

Pour disposer des toutes dernières données comptables, vous pouvez démarrer manuellement la tâche Accounting Subledger afin de générer des enregistrements de journal des transactions.

Pour plus d'informations sur les données requises et la mise en forme, consultez la documentation de votre logiciel de comptabilité.

Intégration

Il existe plusieurs méthodes pour importer automatiquement les données de Accounting Subledger dans votre système comptable.

• Développez une solution d'intégration personnalisée pour envoyer ou récupérer des données comptables sur une cadence définie, généralement en utilisant Apex côté Salesforce. Certains logiciels de comptabilité permettent l'exécution de code sur le même serveur.
• Utilisez une solution middleware (telle que Mulesoft) qui déplace automatiquement les données entre les systèmes.
• Certains systèmes comptables sont élaborés directement sur Salesforce Platform. Un développement supplémentaire peut être nécessaire pour garantir la compatibilité des données.

Vous pouvez automatiser autant ou aussi peu de processus que vous le souhaitez. Si vous ne savez pas par où commencer, contactez le Support client de Salesforce pour des recommandations sur les partenaires expérimentés dans l'automatisation, en particulier avec Accounting Subledger. Tenez compte des considérations ci-dessous lors de la configuration d'une intégration.

• Les solutions personnalisées offrent un meilleur contrôle de l'intégration, mais nécessitent une personne pour les écrire et les gérer au fil du temps. Ne considérez pas une solution développée comme une solution unique.
• Le middleware est souvent simple à configurer et à gérer, mais il entraîne un coût supplémentaire. Les solutions middleware ne se ressemblent pas toutes, certaines sont plus compliquées et nécessitent une expertise avancée.

Considérations relatives aux rapports et à l'intégration

Dans Accounting Subledger, vous pouvez créer des objets et des champs personnalisés pour générer des enregistrements de journal des transactions. Assurez-vous d'ajouter vos nouveaux champs personnalisés à vos rapports d'intégration ou d'exportation.

Si vous activez les devises multiples, vous pouvez ajouter des champs associés aux devises à vos rapports d'intégration ou d'exportation. Notez les comportements ci-dessous.

• Salesforce ajoute un champ Devise à chaque objet avec un champ de type de données Devise. Ce champ contient le code de devise de la devise principale de l'enregistrement, par exemple USD, MXN ou GBP.
• Chaque champ du type de données devise a une contrepartie avec (converti) ajouté à l'étiquette du champ. Par exemple, Accounting Subledger a un champ Montant débit, et l'activation de devises multiples crée un champ Montant débit (converti).

Pour afficher le taux de conversion dans un enregistrement, créez un champ personnalisé dans l'objet Journal des transactions avec les valeurs suivantes :

• Nom : Taux de change
• Type : Formule (chiffre)
• Formule : CURRENCYRATE(TEXT(CurrencyIsoCode))

Consultez Gestion de plusieurs devises.