Beräkna upplupna belopp över flera upplupna perioder (exempel)
Detta exempel visar hur upplupna medel beräknas för en medlem över flera upplupna perioder. Upplupna medel hjälper till att finansiera team att projektera framtida skulder och reservera medel innan slutlig betalning.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions som har Avancerad hantering av rabatter och upplupna kostnader aktiverat. |
Rabattprogram
Ett företag kör ett rabattprogram för sina partners i APAC-regionen. Acme är medlem i programmet. Finansteamet vill spåra skulder varje månad med hjälp av periodiseringsperioder.
Rabatttyp
Programhanteraren skapar en volymbaserad rabatttyp och specificerar dessa detaljer.
- Måttyp: Belopp per enhet
- Måttfält: Total transaktionskvantitet
- Beräkningsmetod: Retrospektiv
- Beräkningsgrund: Upplupna
Motorn beräknar upplupna intäkter med hjälp av de förmånsnivåvärden som definieras i posterna Förmån av programrabattyp. I detta exempel tillämpas en intjäningskostnad på 5 dollar per enhet baserat på förmånskonfigurationen.
Transaktionsdata
Följande poster för transaktionsjournal tas in i Data Cloud för periodisering. Varje post hamnar inom start- och slutdatumen för motsvarande periodisering.
| Period för periodisering | Medlem | Transaktionsaktivitetsdatum | Total transaktionskvantitet |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | Acme | 12 januari 2026 | 2000 |
| Feb 2026 | Acme | 18 februari 2026 | 6500 |
| Mars 2026 | Acme | Mar 09, 2026 | 8000 |
| April 2026 | Acme | 25 april 2026 | 11000 |
Medlemsansamlingar
Administratören kör de databearbetningsmotordefinitioner som behövs i sekvens för att beräkna upplupna kostnader. Varje DPE måste utföras i ordning. Upplupna belopp uppdateras baserat på aggregerade data i Data Cloud vid tidpunkten för utförande.
| Period för periodisering | Total transaktionskvantitet | Senaste beräkningsdatum | Upplupen ränta | Upplupet belopp | Upplupna källor skapade |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 2000 | 31 januari | $5 per enhet | $10,000 | 1 |
| Feb 2026 | 6500 | 28 februari | $5 per enhet | $32,500 | 1 |
| Mars 2026 | 8000 | 31 mars | $5 per enhet | $40,000 | 1 |
| April 2026 | 11,000 | 30 april | $5 per enhet | $55,000 | 1 |
Deltaberäknings-DPE identifierar endast NYA transaktioner varje månad för att förhindra dubbelräkning vid synkronisering av data tillbaka till Salesforce Core. Under den första månaden reserverade finansteamet 10 000 dollar i upplupen skuld baserat på 2 000 enheter som gjorts. Detta säkerställer att tillräckliga medel reserveras eftersom medlemmen samlar på sig fler transaktioner under året.
Om du istället konfigurerar rabatttypen med beräkningsmetoden Steg kan motorn skapa flera poster för periodiseringskälla per period när transaktioner korsar förmånsnivågränser under Data Cloud-bearbetning. Till exempel, om februaritransaktionerna korsade från en nivåtröskel till en annan skulle motorn skapa separata källposter för varje nivådel (t.ex. källa 1 för enheter i nivå 1, källa 2 för enheter i nivå 2). Det totala insamlade beloppet förblir detsamma, men metoden Steg ger mer detaljerad spårning för granskningsändamål.
