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Ejemplo: Aplicar pagos y créditos basados en reglas
Explore un ejemplo para comprender la configuración de créditos y pagos basados en reglas en su organización de Salesforce, y cómo se aplican los memorandos de crédito y los pagos a facturas registradas de la misma cuenta.
Configuración inicial
En la página Configuración de facturación, el administrador de facturación realiza estas selecciones.
- Pedido de solicitud: Créditos primero
- Secuencia y reglas de asignación: Hacer coincidir saldo, Dar prioridad a facturas de saldo más alto y Dar prioridad a facturas más antiguas
- Nivel de solicitud de crédito y pago: Partida de factura
A continuación, el Administrador de facturación activa Solicitud de crédito y pago basada en reglas.
Detalles de registro
El usuario de Operaciones de facturación crea estos registros para su cliente, Acme Corp.
- Memorando de crédito 1 con un saldo de 100 USD.
- Memorando de crédito 2 con un saldo de 75 USD.
- Pago 1 con un saldo de 80 USD.
Generación de facturas
El usuario de Operaciones de facturación programa a continuación una ejecución por lotes de facturas para generar estas facturas y partidas de facturas para Acme Corp.
| Factura | Partida de factura | Importe de saldo |
|---|---|---|
| Factura 1 | Línea de factura 1 | 50 USD |
| Línea de factura 2 | 50 USD | |
| Factura 2 | Línea de factura 1 | 150 USD |
| Línea de factura 2 | 50 USD |
Asignación de reglas y secuencia
Cuando se registran las facturas, las reglas seleccionadas se aplican secuencialmente para reducir los saldos pendientes en las facturas.
- Regla de asignación: Saldo con coincidencia
- Memorando de crédito 1: La factura 1 se encuentra con un saldo coincidente de 100 USD. El memorando de crédito 1 se aplica a la partida de factura 1 y la partida de factura 2 de la factura 1, liquidando la factura.
- Memorando de crédito 2: No se encuentra ninguna factura de saldo coincidente para aplicar créditos.
- Pago 1: No se encuentra ninguna factura de saldo coincidente para aplicar pagos.
- Regla de asignación: Dar prioridad a facturas de saldo más alto
- Memorando de crédito 2: Se encuentra la factura 2 con un saldo más alto de 200 USD. El Memorando de crédito 2 se aplica a la Línea de factura 1 de la Factura 2, que tenía un saldo de 150 USD. Después de aplicar el memorando de crédito, el saldo restante en la partida 1 de factura es de 75 USD.
La factura 2 tiene un saldo restante de 125 USD.
- Pago 1:
Nota Cuando se encuentra la factura con el saldo más alto, se le aplican memorandos de crédito y pagos para liquidar la factura o partida de factura. Después de liquidar una factura, se recupera la factura con el siguiente saldo más alto y se aplican el memorando de crédito y los pagos en consecuencia.- El pago 1 se aplica a la partida de factura 1 de la factura 2 que tiene un saldo de 75 USD. La partida 1 de factura se liquida y el pago 1 muestra un saldo de 5 USD.
- El saldo de pago restante de 5 USD se aplica a la siguiente partida de saldo más alta, que es la Partida de factura 2 de Factura 2, con un importe de saldo de 50 USD. Tras aplicar el pago, la partida 2 de factura muestra un importe de saldo de 45 USD.
- Memorando de crédito 2: Se encuentra la factura 2 con un saldo más alto de 200 USD. El Memorando de crédito 2 se aplica a la Línea de factura 1 de la Factura 2, que tenía un saldo de 150 USD. Después de aplicar el memorando de crédito, el saldo restante en la partida 1 de factura es de 75 USD.
Estado de factura
Este es el estado de los registros de facturas después de aplicar créditos y pagos.
- Los importes de crédito y pago en Memorando de crédito 1, Memorando de crédito 2 y Pago 1 se aplican a Factura 1 y Factura 2.
- La factura 1 se liquida.
- La factura 2 se liquida parcialmente con un saldo restante de 45 USD.
