Asignación de número de memorando de crédito y factura secuencial

Asignación de número de memorando de crédito y factura

Los números de memorandos de crédito y facturas se asignan basándose en cómo crea o publica facturas y memorandos de crédito o introduce facturas. Estos escenarios muestran cuándo y cómo se aplican los números de memorando de crédito y factura.

• Configuración: Si activa Política de secuencia de mandatos para facturas publicadas, cada registro de factura debe tener un número de factura antes de publicar. Si no se asigna un número de factura, la factura pasa al estado Error o Publicación en curso. Se registra un Registro de errores de transacciones de ingresos (RTEL) para el registro Factura con los detalles del error de secuenciación.
• Configuración: Si activa la Política de secuencia de mandatos para memorandos de crédito publicados, cada registro de memorando de crédito debe tener un número de memorando de crédito antes de publicar. Si no se asigna un número de memorando de crédito, el memorando de crédito pasa al estado Error. Se registra un Registro de errores de transacciones de ingresos (RTEL) para el registro Memorando de crédito con los detalles del error de secuenciación.
• Generar facturas: Cuando genera facturas publicadas utilizando la opción Generar facturas en el registro Cuenta o Pedido, o a través de la API de generación de facturas, los números de factura se asignan automáticamente a las facturas publicadas.
• Ejecución de factura: Cuando programa una ejecución de factura utilizando el Programador de lotes de facturación, los números de factura se asignan automáticamente a todas las facturas registradas.
• Borrador para publicar: Cuando publica una factura, se le asigna automáticamente un número de factura.
• Vista previa de facturas: Las vistas previas de facturas no crean registros de facturas reales, de modo que no se les asigna ningún número de factura.
• Anular una factura publicada: Si anula una factura publicada con un número de factura, el número permanece asignado a la factura anulada y no se puede reasignar a otra factura.
• Ingestión de facturas: Para un borrador de factura introducido, se asigna un número de factura durante el proceso de publicación, siempre que la factura se alinee con una política de secuencia activa exclusiva. Cuando se introduce una factura ya publicada, el parámetro Política de secuencia de mandatos para facturas publicadas determina si se acepta la factura. Si activa este parámetro, se debe proporcionar un número de factura preexistente en la carga de API de introducción de facturas, ya que el sistema no generará uno. Si desactiva este parámetro, incluso se acepta una factura publicada introducida sin un número de factura.

Nota No se asigna un número de factura si:

• Múltiples políticas de secuencia activa coinciden con el mismo registro de factura.
• Ninguna política de secuencia activa coincide con la factura.

Reconciliación de brechas de secuencia

Cuando aplica una secuencia sin brechas en la política de secuencia, el sistema crea un registro Reconciliación de brechas de secuencia si se introducen brechas en la secuencia. La reconciliación de brechas de secuencia solo se aplica a secuencias sin brechas, donde las brechas no asignadas en la secuencia se reasignan a registros de objeto de destino coincidentes de modo que la secuencia permanece continua.

Cada 24 horas, un trabajo programado de reconciliación de brechas busca cualquier brecha en las políticas de secuencia sin brechas activas y almacena cualquier valor de secuencia que falte en el registro Reconciliación de brechas de secuencia. Si es necesario, también puede desencadenar la API Asignar secuencias manualmente para ejecutar la función de reconciliación de brechas de secuencia.

Estos son algunos escenarios que podrían dar como resultado brechas:

• Cualquier error se produce durante la asignación de números secuencial.
• Se elimina una factura con un número de factura asociado con una política de secuencia. Del mismo modo, se elimina un memorando de crédito con un número de memorando de crédito asociado con una política de secuencia.

Nota Si se elimina la factura o el memorando de crédito con el número de factura o memorando de crédito, el registro correspondiente tiene el estado Bloqueado, de modo que no se vuelve a asignar. El registro tiene el estado No asignado si la asignación de números de secuencia falla para una factura o un memorando de crédito.

Para ver los detalles sobre estas brechas, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Reconciliación de brechas de secuencia.