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Configurar funciones de contabilidad financiera
Asegúrese de que cada transacción de facturación cumple con los principios de contabilidad de doble entrada generando automáticamente diarios de transacciones dobles, cada uno con una entrada de crédito y una de débito para mantener registros equilibrados. Seleccione una definición predeterminada del Motor de procesamiento de datos que se ejecute para cerrar periodos contables de entidades legales cuando su usuario de operaciones de facturación inicie su cierre. Configure Facturación para mostrar importes de transacciones tanto en la divisa transaccional como en su divisa corporativa.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Gestión de ingresos |
Las funciones Importes de transacciones de establecimiento en divisa corporativa y periodos contables de entidad legal están disponibles:
La función Crear diarios de transacciones para transacciones y la función Crear diarios de transacciones para pérdidas o ganancias cambiarias están disponibles con la licencia Gestión de ingresos Facturación. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar y configurar funciones de contabilidad financiera: | Conjunto de permisos Administrador de facturación |
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Facturación y, a continuación, seleccione Configuración de facturación. Siga estos pasos para configurar las funciones de contabilidad financiera requeridas basándose en sus necesidades comerciales.
Crear diarios de transacciones
Para crear automáticamente registros de Diario de transacciones para sus transacciones, active Crear diarios de transacciones para transacciones.
Después de activar Crear diarios de transacciones para transacciones, asegúrese de que su administrador de Cuentas por cobrar crea cuentas de libro mayor y reglas de asignación de cuentas de libro mayor, y define los criterios para las transacciones de facturación.
Crear diarios de transacciones de pérdidas y ganancias cambiarias
Para crear automáticamente diarios de transacciones de pérdidas y ganancias cambiarias para sus transacciones de facturación, active Crear diarios de transacciones para pérdidas o ganancias cambiarias.
Para utilizar esta función, considere estos requisitos clave.
- El conmutador Crear diarios de transacciones para pérdidas o ganancias cambiarias solo aparece cuando se activa Crear diarios de transacciones para transacciones.
- Esta función solo es aplicable cuando se activa la gestión avanzada de divisas y se establecen tipos de conversión en su organización de Salesforce.
- Utilice solo estas cuentas del libro mayor para crear diarios de transacciones de pérdidas y ganancias realizadas y no realizadas. No configure reglas de asignación de cuentas del libro mayor general para estas cuentas:
- Seleccione las cuentas del libro mayor de ganancias y pérdidas no realizadas.
- Seleccione las cuentas del libro mayor de ganancias y pérdidas realizadas.
- Seleccione la cuenta del libro mayor de cuentas por cobrar.
Consulte Ganancias y pérdidas realizadas en divisas.
Seleccionar la definición predeterminada del Motor de procesamiento de datos para cerrar periodos contables de entidades jurídicas
En la sección Valores predeterminados de facturación, seleccione una definición predeterminada del Motor de procesamiento de datos (DPE) para cerrar periodos contables de entidades legales.
Utilice la definición del Motor de procesamiento de datos de Periodo contable de entidad legal cerrada o duplíquela y personalícela para que se ajuste a sus requisitos.
Si no selecciona una definición de DPE predeterminada, el sistema selecciona automáticamente la definición de DPE Periodo contable de entidad jurídica cerrada o la definición de DPE Periodo contable de entidad jurídica cerrada (Avanzado) basándose en su licencia.
Consulte Cerrar periodos contables de entidad jurídica y Motor de procesamiento de datos.
Ver importes de transacciones en divisas corporativas y funcionales
Para ver importes de transacciones en divisa corporativa y funcional, active Importes de transacciones de establecimiento en divisas corporativas y funcionales.
Esta función solo es aplicable cuando se activan varias divisas para su organización de Salesforce.
Consulte Cerrar periodos contables de entidad jurídica.
Después de configurar funciones de contabilidad financiera, sus administradores de Cuentas por cobrar pueden gestionar contabilidad financiera.
