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Capturar importes de transacciones en varias divisas
Gestione transacciones de facturación de varias divisas visualizando importes en divisa transaccional, divisa funcional y divisa corporativa.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Revenue Cloud |
La función está disponible para los registros de memorando de factura y crédito y sus registros relacionados con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing. Esta función está disponible para los registros Memorando de pago, reembolso y débito y sus registros relacionados con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
Tipos de divisas en facturación
En la organización de Salesforce donde se activan varias divisas, las transacciones de facturación se capturan en estas divisas.
- Divisa de la empresa
- Divisa en la que la oficina central de la organización declara sus ingresos. Para organizaciones de Salesforce donde se activan varias divisas, la divisa corporativa sirve como base para todos los tipos de cambio de divisa. Consulte Gestionar información sobre su empresa, Establecer su divisa corporativa y Modificar tipos de cambio.
- Divisa funcional
- Divisa del registro Entidad jurídica asociado con un registro de transacción.
- Divisa de transacción
- Divisa en la que se realiza la transacción.
Descripción general del proceso
Después de que su administrador de facturación active Importes de transacciones de establecimiento en divisas corporativas y funcionales, los importes de transacciones se capturan automáticamente en divisas corporativas y funcionales. Los importes de transacciones se convierten basándose en el tipo de cambio de gestión avanzada de divisas el día en que se publica o se procesa la transacción o uno de sus registros relacionados.
Los usuarios con el conjunto de permisos Administrador de cuentas por cobrar pueden actualizar los campos corporativo y funcional del tipo de cambio de divisa en el registro de transacción de facturación. También pueden actualizar el campo Código ISO de divisa funcional para que coincida con la divisa de la entidad legal de la transacción
Detalles de conversión de importe de transacción
Los importes de transacciones que aparecen entre paréntesis (1) están en la divisa personal del usuario. El importe se calcula basándose en los tipos de cambio estáticos definidos en la configuración Gestionar divisas en su organización de Salesforce. Si no desea que aparezcan los importes de transacciones entre paréntesis, desactive las conversiones de divisas entre paréntesis.
La sección Información de divisa corporativa proporciona todos los campos de conversión corporativa y los importes convertidos. Del mismo modo, la sección Información de divisa funcional proporciona todos los campos de conversión funcional y los importes convertidos correspondientes, como se define en la tabla Campos de importe de conversión de divisa.
Los importes que aparecen en las secciones Información de divisa corporativa (2) e Información de divisa funcional (3) se calculan basándose en los tipos de cambio de gestión avanzada de divisa válidos en la fecha de publicación o procesamiento de la transacción.
Campos de Importe de conversión de divisa
La tabla muestra los campos que capturan el importe convertido tanto para divisa corporativa como para divisa funcional.
| Transacción de facturación | Campo Divisa de transacción | Campo Divisa corporativa | Campo Divisa funcional |
|---|---|---|---|
| Factura | Total con impuestos | Importe total convertido en divisa corporativa con impuestos | Importe total convertido de divisa funcional con impuestos |
| Partida de factura | Importe de cargo | Importe de cargo total convertido en divisa corporativa | Importe de cargo convertido de divisa funcional |
| Partida de factura | Importe de impuestos | Importe de impuestos total convertido en divisa corporativa | Importe de impuestos total convertido de divisa funcional |
| Impuestos de partida de factura | Importe de impuestos | Importe de impuestos convertido en divisa corporativa | Importe de impuestos convertido de divisa funcional |
| Memorando de crédito | Total con impuestos | Importe total convertido en divisa corporativa con impuestos | Importe total convertido de divisa funcional con impuestos |
| Partida de memorando de crédito | Importe de cargo | Importe de cargo total convertido en divisa corporativa | Importe de cargo convertido de divisa funcional |
| Partida de memorando de crédito | Importe de impuestos | Importe de impuestos total convertido en divisa corporativa | Importe de impuestos total convertido de divisa funcional |
| Impuestos de partida de memorando de crédito | Importe de impuestos | Importe de impuestos convertido en divisa corporativa | Importe de impuestos convertido de divisa funcional |
| Pago | Amount | Importe convertido de divisa corporativa | Importe convertido de divisa funcional |
| Reembolsar | Amount | Importe convertido de divisa corporativa | Importe convertido de divisa funcional |
| Memorando de débito | Importe de cargo total | Importe de cargo total convertido en divisa corporativa | Importe de cargo total convertido de divisa funcional |
| Partida de memorando de débito | Importe de cargo | Importe de cargo convertido en divisa corporativa | Importe de cargo convertido de divisa funcional |
| Impuestos de partida de memorando de débito | Importe de impuestos | Importe de impuestos convertido en divisa corporativa | Importe de impuestos convertido de divisa funcional |
