Alineación de su organización con los sistemas de contabilidad y ERP

Salesforce Billing le permite pasar datos de transacciones (por ejemplo, partidas de factura, pagos y ajustes) a un sistema ERP para la creación de reportes y el reconocimiento de ingresos. Puede seguir varias directrices para tratar los datos de Salesforce Billing con el fin de garantizar una transferencia eficiente a sus sistemas de contabilidad y ERP. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)

Identificación de entidades legales

Las entidades legales son objetos de Salesforce Billing que representan cómo está estructurada su organización. Cada registro de entidad legal se vincula a un tratamiento de facturación, impuestos, reconocimiento de ingresos y libro mayor para un pedido. Por ejemplo, si su negocio se divide en múltiples entidades legales que venden diferentes productos o servicios a diferentes clientes regionales, puede proporcionar cada entidad con un tratamiento diferente que determine cómo se asignan los datos para la transferencia a un sistema ERP. En función de estos tratamientos, una entidad legal puede especificar acciones, como la forma de crear reportes de ingresos reconocidos o el modo de aplicar el crédito y débito a diferentes cuentas de libro mayor en el sistema ERP.

Todos los productos de pedido requieren una búsqueda de una entidad legal. Puede controlar varias configuraciones de tratamiento al crear una entidad legal para cada configuración y, a continuación, asignando las entidades legales a los productos de pedido según sea necesario. Por ejemplo, cuando se aplican los impuestos a un producto de pedido, Salesforce Billing comprueba la entidad legal del producto, comprueba si existe un registro de tratamiento de impuestos con una búsqueda de dicha entidad legal y, a continuación, aplica el tratamiento de impuestos según corresponda.

De manera predeterminada, los productos de pedido no tienen ningún valor para sus entidades legales. Utilice un generador de procesos, una regla de flujo de trabajo o una asignación manual para proporcionar entidades legales a sus productos de pedido.

Traducción del gráfico de cuentas

El gráfico de cuentas de una organización define cómo categorizar las transacciones de facturación en la compañía con fines de creación de reportes. Estos gráficos se denominan cuentas de libro mayor en Salesforce Billing. Los tipos de cuentas comunes incluyen activos, haberes, ingresos, gastos y contraingresos.

Salesforce Billing permite a los negocios seleccionar dinámicamente la cuenta correcta para un producto en función de las entidades legales y los escenarios de ventas. Además, puede reconocer los ingresos de un producto o servicio en un solo depósito o dividir los ingresos en varios depósitos y cuentas. Esta flexibilidad le permite minimizar el número de SKU que necesita además de proporcionar información precisa para la contabilidad de un libro del sistema ERP.

Salesforce Billing adapta estos escenarios mediante la facturación, el reconocimiento de ingresos, las reglas de impuestos y sus tratamientos relacionados. Puede configurar el gráfico de cuentas de una organización como una serie de registros en Salesforce Billing y, a continuación, asociarlos con reglas y tratamientos mediante reglas de libro mayor y tratamientos de libro mayor.

Determinación de métodos de distribución de ingresos

La economía de las suscripciones tuvo como resultado reglas complejas por lo que respecta al reconocimiento de ingresos recurrentes. Los requisitos para el cumplimiento de las normas ASC-606 e IFRS-15 de reportes de ingresos agregaron retos adicionales a los escenarios entre compañías (B2B).

Salesforce Billing le permite reconocer los ingresos para productos puntuales, de suscripción y basados en el uso. Las organizaciones pueden determinar cuándo durante el proceso de facturación se reconocerán los ingresos de un producto o servicio según las obligaciones de desempeño. Proporcionamos métodos de distribución de ingresos, lo que le permite personalizar cómo reconocer los ingresos entre diferentes productos. Puede incluso dividir la asignación de ingresos de un producto en múltiples transacciones de ingresos según cómo realice el cargo al cliente y reconozca los ingresos en un segundo plano. A continuación, puede resumir los datos de transacciones de ingresos de Salesforce Billing y enviarlos a un sistema ERP para completar el reconocimiento de ingresos, los reportes financieros y los procesos de fin de mes. Dado que Salesforce CPQ y Salesforce Billing gestionan el catálogo de productos, el sistema ERP puede aprovechar los procesos de ingresos activos.

Opciones de integración

Si va a integrar Salesforce Billing y un sistema ERP, tenga en cuenta los requisitos del volumen de datos con el que va a trabajar, el tiempo y la frecuencia además de los formatos y métodos de entrada del sistema ERP. En un alto nivel, tiene tres opciones para enviar datos al sistema ERP.

• Si su volumen de datos y la complejidad son bajos, puede utilizar un proceso de “silla giratoria” (múltiples sistemas) para la entrada de datos manual mediante reportes de transacciones de Salesforce Billing.
• Utilice una herramienta de middleware para obtener datos de Salesforce mediante las API y, a continuación, transfórmelos en un formato que el sistema ERP pueda cargar y consumir. Este enfoque es útil si necesita un proceso automatizado para transformar los datos debido a su volumen o complejidad.
• Cree una integración de punto a punto personalizada para mover los datos de transacciones en tiempo real o por lotes. Este enfoque es útil si sus datos requieren un alto nivel de transformación.

• Almacenar registros de transacciones en libros de finanzas
  Almacene registros de transacciones de finanzas en libros de finanzas. Entre estos registros se incluyen las partidas de facturas, las asignaciones de pagos, las partidas de notas de crédito y las programaciones de ingresos. Salesforce Billing organiza estos registros en periodos de finanzas por fecha y entidad legal. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
• Gráfico de cuentas
  El gráfico de cuentas de una organización, llamado cuentas de libro mayor en Salesforce Billing, define cómo la compañía categoriza las transacciones de facturación con fines de creación de reportes. Puede configurar un gráfico de cuentas en Salesforce Billing y asociarlo con las transacciones mediante la vinculación de los tratamientos de facturación, impuestos y reconocimiento de ingresos con las reglas y los tratamientos de libro mayor. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
• Configuración de impuestos
  Salesforce Billing utiliza tipos impositivos y direcciones fiscales predeterminadas con su gestor de impuestos elegido. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)