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Utilizar notas de crédito para corregir errores en reembolsos registrados
Salesforce Billing debe conservar una copia de todos los reembolsos por cuestiones legales y de contabilidad. Si está utilizando un origen de no pago para compensar un reembolso erróneo, cree una nota de crédito en Salesforce Billing para compensar la repercusión del reembolso en sus partidas de factura. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las versiones de Salesforce Billing |
Salesforce Billing sigue los principios de contabilidad de aceptación general Dichos principios exigen que los usuarios deben poder siempre rastrear el registro de créditos, débitos, pagos y reembolsos a través de una serie de asignaciones hasta el libro mayor de un negocio. Para asegurarse de que dichos registros estén siempre disponibles por cuestiones legales y de contabilidad, Salesforce Billing no permite eliminar notas de crédito, notas de débito, pagos ni reembolsos. Si comete un error, compense los registros erróneos reduciendo su balance a cero y creando a continuación un registro con los valores correctos.
Este tema explica cómo compensar únicamente en un reembolso registrado. Si su reembolso está pendiente de liquidación, puede anularlo en su lugar.
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Cree una nota de crédito con una partida para cada partida de factura afectada por el reembolso erróneo.
- Desde la lista relacionada Notas de crédito de la cuenta afectada, haga clic en Nueva nota de crédito.
- Ajuste la fecha de la nota de crédito con la fecha actual y luego guarde los cambios.
- Vaya a la lista relacionada Partidas de nota de crédito de la nota de crédito y haga clic en Nueva partida de nota de crédito.
- Ajuste el campo Producto de la partida de nota de crédito al mismo producto que la partida de factura afectada por el reembolso erróneo.
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Ajuste el subtotal de la partida de la nota de crédito al mismo valor que balance de la partida de la factura. A continuación, guarde los cambios.
Por ejemplo, asignó un pago original de 500 USD a una partida de factura Dispositivo móvil y una partida de factura Estación de trabajo en la factura INV-006. A continuación, creó el reembolso erróneo por 300 USD y asignó 200 USD a la partida Dispositivo móvil y 100 USD a la partida Estación de trabajo. En este caso, crearía una partida de nota de crédito con un balance de 200 USD y establecería su producto a su partida de factura de Dispositivo móvil. Luego crearía otra partida de nota de crédito con un balance de 100 USD y establecería su producto a su partida de factura de Estación de trabajo.Se recomienda agregar una nota que explique que creó esta nota de crédito para compensar un reembolso que creó por error.
- Repita los pasos del A al E para cada partida de factura afectada por el reembolso erróneo.
- Cambie el estado de su nota de crédito a Registrado.
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Asigne cada partida de la nota de crédito a las partidas de factura afectadas.
- Haga clic en Asignar.
- Seleccione una partida de nota de crédito y luego seleccione la partida de factura que desee compensar.
- En la partida de la nota de crédito, ingrese un importe igual al balance de la partida de la factura y, a continuación, haga clic en Asignar. Asegúrese de que la partida de la nota de crédito tiene un balance igual a 0.
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Repita los pasos B y C para cada partida de factura afectada.
Cuando termine de compensar todas las partidas de la nota de crédito, el balance de la nota de crédito será 0.
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Para volver a la página de detalles de la nota de crédito, haga clic en Cancelar.
Al hacer clic en Cancelar no se anularán las asignaciones realizadas.Su nota de crédito compensó completamente el valor de su reembolso erróneo. El reembolso no cambió, pero sus asignaciones a sus partidas de factura se compensaron con la nota de crédito. Su balance de factura ahora es igual al balance antes de aplicar el reembolso. Ahora puede emitir un nuevo reembolso con los valores correctos.
