Maksu- ja kustannus-tietueiden säätötyypit

Ajoitettujen maksujen muutokset

Jos käytät neljä objektia sisältävää mallia periytymisen kirjanpidossa, suosittelemme, että toissijaisen objektin summien kokonaissumma pysyy yhtä suuri tai pienempi kuin ensisijaisen objektin summa. Jos muutat kumpaa tahansa, päivitä toinen vastaavaksi.

Jos toissijaisen objektin summien summa ylittää ensisijaisen objektin summan, Accounting Subledger luo maksutapahtumalokitietueet vain ylittämään ensisijaisen objektin summan.

Maksuiksi merkittyjen tietueiden säädöt

Jos tietue merkitään maksuksi ja se todetaan myöhemmin virheelliseksi, säätö on järjestyksessä.

Voit muuttaa tietueita milloin tahansa (esimerkiksi korjataksesi syötteen aikana tehtyjä virheitä), mutta suosittelemme tekemään niin vain tarvittaessa. Varmista tilitiimeillesi ennen muutosten tekemistä, että säädöt ovat sallittuja.

Maksutapahtumalokitietueet ovat muuttumattomia, joten Accounting Subledger luo säätötapahtumalokitietueet tehdäkseen korjauksen.

Hyvitykset

Hyvitykset muistuttavat muita maksullisia transaktioita, mutta syötät ne negatiivisena summana ja merkitään maksuksi.

Valitse rajoitukset, joista hyvitys saadaan, ja kuuluuko se olemassa olevaan tietuejoukkoon. Esimerkiksi kokonais- tai osittainen hyvitys voi koskea usean maksun lahjaa tai koko maksua.

Jos haluat kumota maksuksi merkityn tietueen, luo hyvitys luomalla toinen tietue, jolla on negatiivinen summa.

Huomautus Näissä ohjeissa Summa-, Maksu on maksettu-, Maksun maksupäivä- ja Maksutapa-kenttien nimet viittaavat kirjanpitojoukon kenttiin. Ne eivät viittaa lähdetietueidesi kenttiin, jotka kartoitit kirjanpitojoukon kenttiin. Kun noudatat näitä ohjeita, päivitä vastaavien lähdekenttien arvot. Jos esimerkiksi maksun maksupäivämääräksi kartoitettu lähdekenttä on nimeltään Maksupäivä, päivitä vaiheessa 3 oleva Maksupäivä-kenttä.

1. Luo uusi maksutietue tai kulun tietue.
2. Syötä hyvityksen summa negatiivisena numerona. Syötä esimerkiksi 200 dollarin hyvitysarvoksi -200.
3. Valitse maksu on maksettu.
4. Syötä maksun maksupäivä-kenttään päivämäärä, jolloin hyvitys käsitellään.
5. Syötä maksutapa-kenttään maksutapa, jolla hyvitys myönnettiin.
6. Tallenna muutokset.

Hyvitykset luovat samat maksutapahtumalokitietueet kuin tavalliset maksut ja kustannukset. Jos tietue on siis edelleen olemassa alkuperäisen summan kanssa, Salesforce luo myös debit-merkinnän veloitustiliin. Vältä tätä vähentämällä lähdetietueen summaa hyvityksen summalla, kun loit hyvityksen maksun. Oletetaan esimerkiksi, että mahdollisuuden summa on 100 dollaria ja lahjoittaja tekee lahjoituksen 100 dollarilla. He haluavat myöhemmin hyvityksen lahjoituksesta, jonka olet jo merkkinyt maksuksi. Jos luot mahdollisuudelle 100 dollarin hyvityksen, vähennä myös mahdollisuuden summan arvoksi 0, jotta emme luo merkintää veloitustiliin.

Voit myös peruuttaa maksun, jotta alkuperäinen maksu palautetaan.

Luovutusmaksut

Laskutukset ovat vakiomuotoisia accrual-kirjanpidossa, joka tunnistaa lahjan tuoton, kun lahja sitoutetaan. Lukituksen suorittaminen säilyttää luvatun tuottosumman, mutta hyväksyy sen, että se ei tule saataville.

Joskus saat ilmoituksen, että lahjoittaja ei voi täyttää lupaustaan eikä lähetä maksua. Jos haluat merkitä maksun hylätyksi, noudata samoja ohjeita maksun vastaanottamiseksi, mutta valitse lähdetietueesta Kirjoitettu pois maksun sijaan. Sinun ei tarvitse määrittää maksutapaa.

Accounting Subledger luo maksutapahtumalokitietueet hylkäyksen jälkeen samalla tavalla kuin maksu, joka on merkitty maksuksi. Maksutapahtumalokitietueiden transaktio- ja maksutyypit on kuitenkin merkitty hylätyksi, mikä osoittaa, että tuottoa ei vastaanotettu.

Huomautus Laskettu maksu ei ole sama asia kuin hyvitys Accounting Subledgerissa. Laskutukset ja hyvitykset säätävät kirjanpitodataa hyvittämällä ja veloittamalla eri varoja. Katso Hyvitys.

Luovutusten ja korvausten eroavaisuudet

Laskutukset koskevat lupauksia, joita et ole vielä saanut, ja hyvitykset koskevat valmiita maksuja, jotka haluat kumota ja palauttaa lahjoittajalle.

Voit käyttää hyvityksiä syöttääksesi negatiivisia maksuja, jotka eivät liity tiettyyn lahjoitukseen. Luo esimerkiksi hyvitys toisella ajanjaksolla käsitellylle maksulle tai seurataksesi maksua, jota ei alunperin syötetty Salesforceen.

Accounting Subledger luo maksutapahtumalokitietueet eri tavalla, riippuen tekemästäsi säädöstä.

* Jos olet jo vastaanottanut maksuja ja haluat merkitä pois vain osan niistä, Accounting Subledger luo edelleen maksutapahtumalokitietueita niille samalla tavalla kuin hyvitys.

Negatiiviset maksut tai kustannusmäärät (palautukset)

Koska et voi poistaa maksutapahtumalokitietueita helposti, Accounting Subledger käyttää negatiivisia maksuja tai kustannussummia hyvitysten ja peruutusten käsittelemiseen.

Hyvitys- ja hyvityssummat käännetään. Esimerkiksi Salesforce lähettää debit-arvot alkuperäiseen rahastoon ja krediitit käteiseen rahastoon. Lisätietoja on kohdassa Accounting Subledger Terminology.

Voit käyttää negatiivisia maksuja hyvitääksesi tietueen, jota ei alunperin syötetty Salesforceen, vaikka se ylittäisi lähdetietueen alkuperäisen summan.

Huomautus Alkuperäinen lähdetietue (jos sellainen on) on edelleen merkitty maksuksi.

Oletetaan esimerkiksi, että syötät tietueen, jolla on 100 dollaria käteistä, joka ohjataan yleiseen rahoitukseesi. Kun suoritat Accounting Subledgerin, se luo maksutapahtumalokitietueen 100 dollarin arvosta käteistiliin ja 100 dollarin arvosta luottotapahtumalokitietueeseen yleiseen rahastoon.

Seuraavana päivänä tiimin jäsen poistaa tietueen, kun hän tajusi, että 100 dollarin maksu oli tarkoitettu toiselle osastolle, joka käyttää toista järjestelmää. Emme poista luotuja transaktioloki-tietueita, ja nyt haluat todennäköisesti kumota ne.

Palautusten luominen ja alkuperäisen transaktion peruuttaminen ennen kuin tiimin jäsen poisti ensisijaisen objektin tietueen:

1. Muuta ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien tietueiden summien arvoksi 0.

   Tämä muutos ohjaa Accounting Subledgerin luomaan peruutustietueita kaikille olemassa oleville transaktioiden lokitietueille.

2. Odota, kunnes Accounting Subledger -työ suoritetaan.
3. Varmista, että työ loi käänteisen transaktion lokitietueet oikein.
4. Poista ensisijaisen objektin tietue ja siihen liittyvät tietueet.