会計補助元帳の用語

会計の概念は Salesforce ユーザーにとって馴染みのないものもあれば、その逆もあります。会計補助元帳で使用される重要な用語を確認しましょう。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Accounting Subledger 付属)

発生アカウンティング

収入と経費が発生したか善意で約束された直後に、受領または支払を待つことなく記録する会計方法。支払は、支払済みとしてマークされた場合、またはソースレコードがコミット済みとしてマークされた場合に収益として記録されます。現金アカウンティングとは対照的です。

調整

以前の収益または経費のレコードへの変更を表すデビットまたはクレジットの金額。

割り当て (または指定または資金)

特定の用途のために確保された金額を追跡する資金勘定。割り当てにより、資金を収益または経費として記録するときに、1 つ以上の資金口座間で資金を分割できます。

現金会計

収入または経費が支払われたときにのみ収入と経費を記録する会計方法。支払は、支払済みとしてマークされたときに収益として記録されます。約束したがまだ支払われていない支払は記録されません。発生アカウンティングとの比較。

デビットとクレジット

トランザクションベースの活動を反映する総勘定元帳の側面。資産は借方列で加算され、貸方列で減算されます。収益は貸方列で加算され、借方列で減算されます。すべての元帳でデビットとクレジットの合計金額が等しくなる必要があります。

複式簿記

日付、取引先、金額、および各取引がデビットかクレジットかを示す会計活動の元帳。元帳の左側は借方用、右側は貸方用です。

資金口座

通常、CRM でデータを入力しているエンドユーザーが認識できる一意のコードと一意の資金名で識別される、会計システムの特定の金融口座。

総勘定元帳 (または GL)

すべての受入、受入、受入先、および内部資金移動のソースと対象を追跡する、組織の財務活動のメインレコード。

GL コード

取引のソースまたは対象を示す総勘定元帳の表示ラベル ([General Fund (一般資金)]、[Cash (現金)]、[Pledges Recebable (売掛金質)] など)。

支払

会計補助元帳で、支払済みとして認識されるキャッシュフローの移動 (ソースレコードの対応するチェックボックスがオンになっている)。

返金

マイナスの金額の支払。

収益

約束または受け取った支払や寄付などの受入資金。

収益または経費の状態: Committed

約束され、受け取る見込みの収益または経費。一部支払うことができます。

Revenue or Expense State (収益または経費の状態): Received (受け取り済み)

受け取った収益または経費。

取消

調整を適用するために会計補助元帳が作成するマイナスの取引記録レコード。取り消しは、取り消している取引記録レコードと同じ値になりますが、元の正の値の場合は負になり、元の負の値が負の場合は正になります。たとえば、複数の割り当てがある US$1000 の支払を取り消すと、Accounting Subledger は総額が -$1000 の取引記録レコードのグループを作成します。

ソースレコード

Salesforce で作成またはインポートしたトランザクションを表すオブジェクトレコード。会計セットに対応付けて会計補助元帳を実行すると、対象取引の取引記録レコードが作成されます。

取引記録

取引記録エントリに似た会計補助元帳オブジェクト。取引記録レコードは、会計レポートとシステムを対象とする、受信および送信収益と送信経費の不可欠なスナップショットです。