会计子分类帐术语

Salesforce 用户有时不熟悉会计概念，反之亦然。让我们回顾一下会计子分类帐中使用的一些基本术语。

应计制会计

一种会计方法，在收入和支出真实发生或承诺后立即记录它们，而无需等到收到或支付。当付款被标记为已付款或当源记录被标记为已提交时，付款被记录为收入。与现金会计相反。

调整

借方或贷方金额，表示对以前收入或费用记录的更改。

分配（或称谓或资金）

跟踪为特定用途预留的资金账户。在将资金记录为收入或费用时，分配允许您在一个或多个资金账户之间拆分资金。

现金会计

一种会计方法，仅在收到收入或支付费用时记录收入和费用。在标记为已付款时，付款会记录为收入。已承诺但尚未支付的付款不会被记录。与权责发生制会计相反。

借记和贷记

反映基于交易的活动的总分类帐的一侧。资产在借方列中相加，在贷方列中相减。收入在贷项列中相加，在借项列中相减。借项和贷项的总金额在所有分类帐中必须相等。

复式分录日记帐

会计活动的分类帐，包括日期、客户、金额，以及每个交易是借记还是贷记。分类帐的左侧用于借记，右侧用于贷记。

资金帐户

会计系统中的特定财务客户通常由唯一代码和唯一资金名称标识，可供在 CRM 中输入数据的最终用户识别。

总分类帐（或 GL）

组织的主要财务活动记录，跟踪所有传入、传出和内部资金流动的来源和目的地。

GL 代码

表示交易来源或目的地的总分类帐标签，例如普通基金、现金或应收认捐款。

付款

在会计子分类帐中，确认为已付的一种现金流动，它在源记录上选中了相应的复选框。

退款

金额为负数的付款。

收入

传入资金，例如承诺或收到的付款或捐赠。

收入或费用州/省：已承诺

已承诺和预期收到的收入或费用。它可以部分支付。

收入或费用州/省：已接收

已收到的收入或费用。

撤销

会计子分类帐创建以应用调整的负交易日记帐记录。冲销与冲销的交易日记帐记录具有相同的值，但如果最初是正数则为负数，如果最初是负数则为正数。例如，如果您冲销具有多个分配的 1000 美元付款，会计子分类帐会创建一组总金额等于 -1000 美元的交易日记帐记录。

源记录

表示您在 Salesforce 中创建或导入的交易的对象记录。在将其映射到会计集并运行会计子分类帐后，我们会为符合条件的交易创建交易日记帐记录。

交易日记帐

类似于日记帐条目的会计子分类帐对象。交易日记帐记录是传入和传出收入和支出的不可擦除快照，用于会计报表和系统。