マルチ通貨の管理

会社は商談、売上予測、レポート、見積、その他の通貨項目でマルチ通貨を使用できます。システム管理者は、本社の通貨を反映するマスター通貨を設定します。システム管理者はまた、有効な通貨とマスター通貨に対する相対換算レートのリストも管理します。有効な通貨は、会社がビジネスを行う国を表します。通貨金額項目に使用できるのは有効な通貨のみです。

各ユーザーには個人設定の通貨があり、目標、商談、見積、レポートのデフォルト通貨として使用されます。ユーザーは、商談を作成し、他の有効な通貨を使用して金額を入力することもできます。

通貨項目を含む標準およびカスタムオブジェクトレコードのすべてに、そのレコードのすべての金額項目で使用する通貨を指定する項目があります。[編集] をクリックすると、レコードにこの編集可能な [通貨] 項目が表示されます。たとえば、[Account Currency (取引先通貨)] を [US dollars (米国ドル)] に設定して、いずれかの米国取引先の [Annual Revenue (年間売上)] がドルで表示されるようにすることができます。すべての通貨金額は、レコードのデフォルト通貨で表示されます。システム管理者は、ユーザーの個人設定の通貨がレコードの通貨と異なる場合、括弧内にも表示するかどうかを選択できます。レコードのデフォルト通貨を変更しても、通貨金額は換算されません。新しい通貨コードが表示されます。

メモ 組織で高度な通貨管理を使用している場合、商談完了日によって、通貨金額を表示するときに使用する換算レートが決まります。

レポートの金額はそれぞれのオリジナルの通貨で表示されますが、有効な通貨であれば表示することができます。[表示] | [通貨] から通貨を選択して、レポートの合計に使用する通貨を変更できます。デフォルト値はユーザーの個人設定の通貨です。すべての収益に対して、[変換済み] 列を表示するように選択できます ([変換された年間売上] など)。[変換済み] 列には、選択した通貨で金額が表示されます。

カスタム数式項目は、特定の通貨に関連付けられていません。数式項目の結果が通貨金額の場合、関連付けられたレコードの通貨で表示されます。このルールは、さまざまな通貨の項目を使用する差し込み項目を参照するクロスオブジェクト数式や、ワークフロールールおよび承認プロセスの数式にも適用されます。ただし、数式ではなく検索条件を使用するワークフロールールおよび承認プロセスでは、すべての通貨値はマスター通貨に換算されます。

Apex で通貨項目が参照される場合、組織のマルチ通貨は無効にできません。たとえば、Apex コードで [取引先通貨] 項目 (コードでは CurrencyIsoCode として表される) が参照されている場合、マルチ通貨は無効にできません。