GL 勘定
総勘定元帳勘定に会計仕訳入力を保存します。Salesforce Billing では、貸方 GL 勘定と借方 GL 勘定を入力のエンドポイントとして定義できます。その後、GL 勘定とすべての関連レコードを外部の総勘定元帳記帳システムにエクスポートできます。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Salesforce Billing のすべてのエディション |
総勘定元帳勘定レコード自体は、GL 勘定番号と GL 勘定の説明以外のデータを保存しません。むしろ、トランザクションレコードを作成するときに確立する参照関係のエンドポイントとして機能します。これらのリレーションを使用して、トランザクションレコードで始まり GL 勘定自体で終了するデータの対応付けを作成します。
GL ルールと GL 処理は、Salesforce CPQ がこれらのリレーションを作成する方法を定義します。GL 処理には、GL 勘定を参照する 2 つの項目、[貸方 GL 勘定] 項目と [借方 GL 勘定] 項目が含まれます。
請求処理、税金処理、および収益認識処理には GL ルールへのルックアップがあります。これにより、ルールの複数の処理に異なる GL ルール (GL 勘定) を割り当てることができます。ルールの種別に基づいて、別の GL 勘定を割り当てることもできます。こうすることで、請求書品目の生成、税金の適用、および収益トランザクションの作成の追跡に異なる GL 勘定を使用できます。
例
請求ルールと収益認識ルールを使用して、対象商品のデータを 2 つの異なる GL 勘定に移動する方法を見てみましょう。請求書品目用に 1 つ、収益トランザクション用に 1 つ作成します。
- ベンダー再販商品の請求情報を追跡する GL 勘定を作成します。この勘定に「Vendor Reselling GL Account - Billings」 (ベンダー再販 GL 勘定 - 請求) という名前を付けます。
- 「GL - Vendor Reselling」 (GL - ベンダー再販) という GL ルールを使用します。このルールには、Vendor Reselling GL Account - Billings を処理の貸方 GL 勘定として定義する処理が含まれます。
- ベンダー再販商品の請求書品目の生成と請求の詳細を定義する「Billing - Vendor Reselling」 (請求 - ベンダー再販) という請求ルールを使用します。このルールには請求処理が含まれます。この処理の [請求 GL ルール] 項目は GL - Vendor Reselling を参照します。
- 注文商品の請求をするときに、Saesforce Billing は請求ルールを使用して請求書レコードの請求書品目を作成します。請求書品目には、請求処理で適用された GL ルールと GL 処理が表示されます。これらのルックアップは [請求 GL ルール] 項目と [請求 GL 処理] 項目にあります。この一連のルックアップによって、請求書品目から GL 処理、Vendor Reselling GL Account - Billings の順に進むパスを定義できます。
- ベンダー再販商品の収益情報を追跡する GL 勘定を作成します。この勘定に「Vendor Reselling GL Account - Revenue」 (ベンダー再販 GL 勘定 - 収益) という名前を付けます。
- 「GL - Revenue for Vendor Reselling」 (GL - ベンダー再販の収益) という GL ルールを使用します。このルールには、Vendor Reselling GL Account - Revenue を処理の貸方 GL 勘定として定義する処理が含まれます。
- ベンダー再販商品の収益スケジュール作成の詳細を定義する「Revenue - Vendor Reselling」 (収益 - ベンダー再販) という収益認識ルールを使用します。このルールには収益認識処理が含まれます。この処理の [収益認識 GL ルール] 項目は GL - Revenue for Vendor Reselling を参照します。
- 注文商品の請求をするときに、Saesforce Billing は収益認識ルールを使用して収益スケジュールと収益トランザクションを作成します。収益トランザクションには、収益認識処理で適用された GL ルールと GL 処理へのルックアップが含まれます。この一連のルックアップによって、収益トランザクションから GL 処理、Vendor Reselling GL Account - Revenue の順に進むパスを定義できます。
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